BNPP Nordic Small Cap C C

BNP Paribas Asset Management

LU0950373216

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 3 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

45 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNPP Nordic Small Cap C C
LU0950373216
LU0950373216
1,23%
21,44%
BNPP Nordic Small Cap Classic Cap
LU0950372838
LU0950372838
2,22%
20,23%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

BNPP Nordic Small Cap C C BNPP Nordic Small Cap Classic Cap

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión BNPP Nordic Small Cap C C, con ISIN LU0950373216, fue constituida el 25 de febrero de 2014. El fondo está gestionado por la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA y su depositario es BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch. El fondo tiene en total 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 308.249.876 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,23 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El subfondo invierte al menos 75% de sus activos en acciones y / o valores equivalentes de renta variable emitidos por empresas que tienen una capitalización de mercado inferior a la capitalización de mercado más grande del índice nórdico Carnegie Small CSX Return y que tienen sus oficinas registradas o llevar a cabo la mayoría de sus actividades comerciales en los países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. La parte restante, es decir, un máximo de 25% de sus activos, puede invertirse en cualquier otro valor transferible, dinero instrumentos de mercado, instrumentos financieros derivados y / o efectivo.

Gestora

BNP Paribas Asset Management

Depositaria

BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch

ISIN

LU0950373216

Divisa

EUR

Constitución

25/02/2014

Patrimonio

308.249.876€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

Index is not available on Lipper Database

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,23%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

112

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.