BNP Paribas SMaRT Food Privilege Cap

BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA

LU1165137578

Nivel de riesgo
CNMV 5 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 14 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

32 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BNP Paribas SMaRT Food Privilege Cap
LU1165137578
LU1165137578
1,20%
-6,95%
BNPP SMaRT Food Cap C
LU1165137149
LU1165137149
2,22%
-7,87%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 25/05/2020

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Podría ahorrar más de un 30% de media.

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

BNP Paribas SMaRT Food Privilege Cap BNPP SMaRT Food Cap C

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión BNP Paribas SMaRT Food Privilege Cap, con ISIN LU1165137578, fue constituida el 15 de abril de 2015. El fondo está gestionado por la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA y su depositario es BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch. El fondo tiene en total 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 649.644.293 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,20 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por sociedades que tienen una actividad comercial relacionada con la cadena alimentaria. Se puede invertir en acciones de la China continental restringidas a inversores extranjeros, como pueden ser las acciones A de China, dentro del Stock Connect o a través del uso de una licencia específica garantizada por las autoridades chinas. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI AC World (NR).

Gestora

BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA

Depositaria

BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch

ISIN

LU1165137578

Divisa

EUR

Constitución

15/04/2015

Patrimonio

649.644.293€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI AC World NR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,20%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

112

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.