T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Q USD

T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sarl

LU0929966207

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 18 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

21 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Q USD
LU0929966207
LU0929966207
1,03%
39,92%
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity A (USD)
LU0133096635
LU0133096635
1,68%
38,96%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 13/09/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Q USD T. Rowe Price US Smaller Companies Equity A (USD)

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Q USD, con ISIN LU0929966207, fue constituida el 08 de mayo de 2013. El fondo está gestionado por la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sarl y su depositario es JP Morgan Bank Luxembourg SA. El fondo tiene en total 18 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3.520.600.303 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,03 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo es incrementar el valor de sus acciones, a largo plazo, a través del crecimiento en el valor de sus inversiones. El fondo se administra activamente e invierte principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones de empresas de menor capitalización en Estados Unidos. El fondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas que están constituidas en los Estados Unidos de América o realizan la mayor parte de sus negocios allí y que, en el momento de la compra, tienen una capitalización de mercado igual o menor que las empresas del índice Russell 2500. Los tipos de valores pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants, certificados de depósito estadounidenses (ADR), certificados de depósito europeos (EDR) y certificados de depósito globales (GDR).

Gestora

T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sarl

Depositaria

JP Morgan Bank Luxembourg SA

ISIN

LU0929966207

Divisa

USD

Constitución

08/05/2013

Patrimonio

3.520.600.303$

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

Russell 2500 NR USD

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,03%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

590

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.