€112,62 9,08% (12m)

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 "RT" (EUR) ACC

ISIN: LU1652855492
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: ALLIANZ
Gastos corrientes: 0,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.04.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 5 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 "RT" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1652855492
LU1652855492
0,80%
9,08%
Buscada y más barata
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 "CT2" (EUR) ACC
LU1462192250
LU1462192250
1,75%
8,05%
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 "AT" (EUR) ACC
LU1548496022
LU1548496022
1,25%
8,59%
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 "CT" (EUR)ACC
LU1304665919
LU1304665919
1,55%
8,26%
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 "A" (EUR) INC
LU1089088071
LU1089088071
1,25%
8,58%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 "RT" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1652855492, fue constituida el 31 de agosto de 2017. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANZ GLOBAL INV (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4,40€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,75% anual de los que el 54,29% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

ALLIANZ

ISIN

LU1652855492

Constitución

2017-08-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4,40€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Conservative

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 "RT" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,09
-
-
-
-
-
-
1 año
9,08
9,08
4,31
2,10
0,03
3,83
77,00
3 años
-0,15
-0,05
4,16
-0,01
0,14
-0,02
625,00
5 años
9,68
1,86
4,30
0,43
0,14
0,66
625,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

0.01

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
33,31%
united kingdom
8,92%
japan
8,69%
ireland
6,77%
luxembourg
5,69%
france
5,13%
germany
4,79%
italy
4,19%
spain
3,54%
netherlands
2,92%
Otros
16.05%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
29,76%
no aplicable
21,04%
financiero
13,22%
salud
6,94%
tecnología de la información
6,45%
consumo discrecional
4,80%
industrial
4,35%
telecomunicaciones
3,51%
consumo básico
2,63%
materiales
1,95%
servicio públicos
1,36%
inmobiliario
0,82%
energía
0,48%
banco de desarrollo supranacional relacionado con el gobierno
0,23%
government_related_regional_local
0,04%
Otros
2.42%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fx forward leg 06.03.2024 eur 36075652 l
19,95%
fx forward leg 15.05.2024 chf 36101752 l
6,59%
fx forward leg 06.03.2024 eur 36075826 l
5,25%
fx forward leg 06.03.2024 eur 36076711 l
4,46%
us treasury n/b fix 2.000% 15.08.2025
2,85%
Posición
% Cartera

fx forward leg 06.03.2024 eur 36142680 l
2,56%
fx forward leg 06.03.2024 jpy 36076711 s
-4,37%
fx forward leg 06.03.2024 gbp 36075826 s
-5,24%
fx forward leg 15.05.2024 eur 36101752 s
-6,71%
fx forward leg 06.03.2024 usd 36075652 s
-19,79%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,80%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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