€145,31 -1,20% (12m)

Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 RT-EUR

ISIN: LU1652855229
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: Allianz Global
Gastos corrientes: 1,09%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.06.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 RT-EUR. Disponible en EBN
LU1652855229
LU1652855229
1,09%
-1,20%
Buscada y más barata
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 CT-EUR
LU1304666057
LU1304666057
2,38%
-2,48%
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 AT-EUR
LU1594335520
LU1594335520
1,78%
-1,88%
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 CT2-EUR
LU1462192680
LU1462192680
2,13%
-2,23%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 22/06/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 RT-EUR, con ISIN LU1652855229, fue constituida el 31 de agosto de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Allianz Global y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 936,48€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,09% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1652855229

Constitución

2017-08-31

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

936,48€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Agresivo - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

AllianzDynMAStrgSRI75 RTEUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
AllianzDynMAStrgSRI75 CTEUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-12,41
-
-
-
-
-
1 año
-1,20
-1,20
-
0,19
0,03
1,26
3 años
30,57
9,28
12,56
0,28
0,23
1,11
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

28,94x
20,86x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 72.5492

Ambiental (E)

70

Social (S)

77

Governanza (G)

68

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
48.21%
france
5.85%
japan
4.67%
germany
4.48%
united kingdom
4.07%
italy
3.54%
spain
3.45%
switzerland
3.31%
canada
3.1%
netherlands
2.51%
Otros
16.81%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
18.37%
financiero
15.14%
sin clasificar
12.33%
consumo cíclico
11.6%
salud
10.2%
industrial
5.56%
consumo no cíclico
5.43%
materiales básicos
2.77%
servicios de telecomunicación
2.45%
energía
1.5%
Otros
14.65%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

allianz dynamic commodities i-eur
9.8%
cash and cash equivalents
5.1%
microsoft corp ord
3.67%
amazon.com inc ord
3.43%
allianz european micro cap it-eur
2.26%
Posición
% Cartera

ishares dvlp mrkts prop yld ucits etf usd dist
2.14%
tesla inc ord
1.92%
nvidia corp ord
1.8%
alphabet inc class a ord
1.37%
ishares listed private equity ucits etf usd d
1.32%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,09%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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