€146,59 -23,45% (12m)

Allianz Euroland Equity Growth RT-EUR

ISIN: LU1255915404
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:30
Gestora: Allianz Global
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Allianz Euroland Equity Growth RT-EUR, con ISIN LU1255915404, fue constituida el 01 de octubre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Allianz Global y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 965,69€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1255915404

Constitución

2015-10-01

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

965,69€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Eurozona

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
AllianzEURLndEqGro RT-EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-23,54
-
-
-
-
-
1 año
-23,45
-23,45
-
-0,30
-1,56
1,20
3 años
19,00
5,95
21,84
0,06
-0,03
0,90
5 años
24,42
4,46
19,09
0,05
-0,05
0,91
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

35,24x
20,72x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 71.5791

Ambiental (E)

67

Social (S)

76

Governanza (G)

68

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

germany
35.8%
france
25.6%
netherlands
16%
spain
7.8%
ireland
6.8%
italy
4%
luxembourg
3.7%
united kingdom
0.3%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
32.8%
consumo discrecional
18.8%
salud
15%
industrial
13.6%
consumo básico
8.5%
telecomunicaciones
5.2%
materiales
3.7%
financiero
2.5%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

asml holding nv
9.24%
lvmh moet hennessy louis vuitton
8.48%
l'oreal
4.5%
kingspan group plc
3.76%
eurofins scientific
3.71%
Posición
% Cartera

dassault systemes se
3.28%
adyen nv
3.09%
infineon technologies
2.99%
hermes international
2.92%
nemetschek se
2.91%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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