€196,633 43,16% (12m)

Azvalor Internacional, FI

ISIN: ES0112611001
Nivel de riesgo:
7
Aportación inicial: 5.000€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Azvalor Asset Ma
Gastos corrientes: 1,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 21.06.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Azvalor Internacional, FI, con ISIN ES0112611001, fue constituida el 13 de noviembre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Azvalor Asset Ma y su depositario es BNP Paribas Secs. El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.406,28€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,91% anual y la suscripción mínima inicial es de 5.000,00€.

ISIN

ES0112611001

Constitución

2015-11-13

Depositaria

BNP Paribas Secs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.406,28€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
Azvalor Internacional, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
34,37
-
-
-
-
-
1 año
43,16
43,16
-
0,64
3,58
-0,34
3 años
68,56
18,97
28,99
0,20
0,25
1,26
5 años
70,00
11,19
24,32
0,13
-0,09
1,11
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

24,16x
15,74x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

canada
30.27%
united states
27.31%
united kingdom
10.21%
belgium
4.07%
denmark
2.84%
australia
2.81%
bermuda
2.38%
switzerland
2.35%
spain
2.26%
peru
2.15%
Otros
13.35%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

energía
53.28%
materiales básicos
32.3%
industrial
3.6%
consumo no cíclico
3.23%
consumo cíclico
2.1%
sin clasificar
0.72%
servicios de telecomunicación
0.25%
Otros
4.52%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

nov inc ord
4.75%
tullow oil plc ord
4.71%
barrick gold corp ord
4.34%
new gold inc ord
4.15%
prairiesky royalty ltd ord
4.01%
Posición
% Cartera

newmont corporation ord
3.74%
schlumberger nv ord
3.52%
euronav nv ord
3.31%
other assets less liabilities
3.26%
consol energy inc ord
2.98%

Aportación inicial

5.000€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,91%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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