€122,61 4,51% (12m)

BL GLOBAL 75 "BM" (EUR) ACC

ISIN: LU1484140410
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 200€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 200€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 16.09.2025
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BL GLOBAL 75 "BM" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1484140410
LU1484140410
1,10%
4,51%
Buscada y más barata
BL GLOBAL 75 "BM" (EUR) ACC
LU1484140410
LU1484140410
1,10%
4,51%
Buscada y más barata
BL GLOBAL 75 "B" (CHFHDG) ACC
LU1305478429
LU1305478429
1,40%
1,79%
BL GLOBAL 75 "AM" (EUR) INC
LU1484140337
LU1484140337
1,10%
4,79%
BL GLOBAL 75 "B" ACC
LU0048293368
LU0048293368
1,40%
4,37%
BL GLOBAL 75 "A" INC
LU0048293285
LU0048293285
1,40%
4,37%
BL GLOBAL 75 "AR" (EUR) INC
LU0495653569
LU0495653569
1,70%
15,72%
BL GLOBAL 75 "BR" (CHFHDG) ACC
LU1305478692
LU1305478692
1,70%
11,39%
BL GLOBAL 75 "BR" (EUR) ACC
LU0495654021
LU0495654021
1,70%
3,96%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/09/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BL GLOBAL 75 "BM" (EUR) ACC, con ISIN LU1484140410, fue constituida el 01 de diciembre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora BANQUE DE LUX INV (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 178,55€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 200,00€.

ISIN

LU1484140410

Constitución

2016-12-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

178,55€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixto Agresivo

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

817

BL GLOBAL 75 "BM" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BL GLOBAL 75 "BM" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,38
-
-
-
-
-
-
1 año
4,51
4,51
7,69
0,59
0,10
0,86
146,00
3 años
22,33
6,94
6,96
1,00
0,10
1,62
187,00
5 años
24,86
4,54
7,11
0,64
0,11
1,03
591,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

ireland
17,33%
united states of america
16,24%
germany
12,03%
luxembourg
11,46%
switzerland
11,21%
united kingdom
8,96%
france
4,74%
canada
3,98%
japan
3,56%
taiwan, province of china
2,65%
Otros
7.84%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales
23,61%
consumo básico
17,68%
salud
13,55%
tecnología de la información
12,52%
no aplicable
11,57%
gobierno
8,84%
industrial
5,41%
financiero
3,52%
consumo discrecional
3,30%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

invesco physical gold etc p usd
7,01%
banque de luxembourg
6,77%
ishares physical gold etc acc
5,59%
banque de luxembourg
3,89%
nestle s.a., ordinary share
3,55%
Posición
% Cartera

unilever plc
3,52%
amundi physical gold etc (c) - usd
3,52%
roche holding ag, ordinary share
3,23%
agnico eagle mines ltd
2,91%
reckitt benckiser group plc
2,88%

Aportación inicial

200€

Aportación sucesiva

200€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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