€251,86 7,30% (12m)

BL Equities Dividend BM Cap

ISIN: LU1484143190
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: BLI
Gastos corrientes: 1,04%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 04.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BL Equities Dividend BM Cap, con ISIN LU1484143190, fue constituida el 01 de diciembre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora BLI y su depositario es Banque de Luxembourg. El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 597,34€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,04% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

BLI

ISIN

LU1484143190

Constitución

2016-12-01

Depositaria

Banque de Luxembourg

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

597,34€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global Ingresos

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
3º de 5
BL Eq Dividend BM Cap - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-1,29
-
-
-
-
-
1 año
7,30
7,30
-
0,18
0,31
0,66
3 años
36,37
10,88
11,42
0,24
0,18
0,56
5 años
55,56
9,23
10,40
0,25
0,18
0,57
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

26,47x
21,37x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 79.7458

Ambiental (E)

76

Social (S)

86

Governanza (G)

76

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
30.53%
united kingdom
18.09%
switzerland
13.25%
france
9.45%
canada
3.98%
finland
3.14%
denmark
2.7%
ireland
2.67%
sweden
2.52%
hong kong
1.6%
Otros
12.07%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo no cíclico
40.35%
industrial
19.77%
tecnología
10.78%
servicio públicos
6.93%
consumo cíclico
6.24%
materiales básicos
4.55%
salud
2.7%
Otros
8.68%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

banque de luxembourg sa
6.57%
unilever plc ord
5.37%
nestle sa ord
4.92%
pepsico inc ord
4.85%
givaudan sa ord
4.55%
Posición
% Cartera

colgate-palmolive co ord
4.49%
l'oreal sa ord
4.25%
reckitt benckiser group plc ord
4.01%
canadian national railway co ord
3.98%
microsoft corp ord
3.94%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,04%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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