€99,74 -5,07% (12m)

BL Global 30 BM Cap

ISIN: LU1484140097
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Banque de Luxembourg Investments
Gastos corrientes: 1,09%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.11.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BL Global 30 BM Cap. Disponible en EBN
LU1484140097
LU1484140097
1,09%
-5,07%
Buscada y más barata
BL Global 30 A Dis
LU0048291826
LU0048291826
1,49%
-5,44%
BL Global 30 AR Dis
LU0495650383
LU0495650383
1,74%
-5,68%
BL Global 30 BR Cap
LU0495650623
LU0495650623
1,75%
-5,67%
BL Global 30 B Cap
LU0048292394
LU0048292394
1,49%
-5,45%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/11/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BL Global 30 BM Cap, con ISIN LU1484140097, fue constituida el 01 de diciembre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora BLI y su depositario es Banque de Luxembourg. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 125,42€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,09% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1484140097

Constitución

2016-12-01

Depositaria

Banque de Luxembourg

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

125,42€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Conservador - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
5º de 5
BL Global 30 BM Cap - Clase Limpia. Disponible en EBN
BL Global 30 A Dis - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-5,89
-
-
-
-
-
1 año
-5,07
-5,07
-
-0,23
-0,07
0,36
3 años
0,14
0,05
4,56
0,01
0,01
0,39
5 años
7,24
1,41
4,18
0,10
0,04
0,43
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

23,06x
16,70x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

germany
41.98%
united states
9.6%
japan
7.88%
switzerland
6.01%
united kingdom
3.9%
france
2.77%
denmark
1.07%
sweden
1%
canada
0.77%
korea
0.6%
Otros
24.42%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin clasificar
21.38%
consumo no cíclico
8.54%
salud
5.85%
tecnología
4.63%
consumo cíclico
2.46%
materiales básicos
2.27%
industrial
2.03%
Otros
52.84%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

germany, federal republic of (government) .5% 15-a
7.2%
germany, federal republic of (government) .25% 15-
7.16%
xetra-gold
6.99%
invesco physical gold etc
6.81%
germany, federal republic of (government) .5% 15-f
6.63%
Posición
% Cartera

germany, federal republic of (government) .5% 15-f
6.58%
germany, federal republic of (government) 0% 11-ap
6.54%
germany, federal republic of (government) 0% 15-au
6.42%
jpy cash
5.12%
ishares physical gold etc
4.37%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,09%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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