€101,7 -4,84% (12m)

BL Global 50 BM Cap

ISIN: LU1484140253
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Banque de Luxembourg Investments
Gastos corrientes: 1,04%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.11.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BL Global 50 BM Cap. Disponible en EBN
LU1484140253
LU1484140253
1,04%
-4,84%
Buscada y más barata
BL Global 50 A Dis
LU0048292634
LU0048292634
1,44%
-5,19%
BL Global 50 AM Dis
LU1484140170
LU1484140170
1,04%
-4,88%
BL Global 50 AR Dis
LU0495652082
LU0495652082
1,69%
-5,41%
BL Global 50 BR Cap
LU0495652322
LU0495652322
1,69%
-5,98%
BL Global 50 B Cap
LU0048292808
LU0048292808
1,44%
-5,18%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/11/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión BL Global 50 BM Cap, con ISIN LU1484140253, fue constituida el 01 de diciembre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora BLI y su depositario es Banque de Luxembourg. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 348,51€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,04% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1484140253

Constitución

2016-12-01

Depositaria

Banque de Luxembourg

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

348,51€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Equilibrado - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
3º de 5
BL Global 50 BM Cap - Clase Limpia. Disponible en EBN
BL Global 50 A Dis - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-6,47
-
-
-
-
-
1 año
-4,84
-4,84
-
-0,18
-0,11
0,43
3 años
4,32
1,42
6,47
0,07
0,02
0,48
5 años
17,64
3,30
5,80
0,16
0,09
0,51
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

23,68x
17,17x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

germany
22.72%
united states
14.45%
japan
10.17%
switzerland
8.33%
france
5.72%
united kingdom
5.32%
denmark
2.27%
sweden
2.2%
canada
1.26%
korea
0.89%
Otros
26.67%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin clasificar
22.2%
consumo no cíclico
13.16%
salud
10.09%
tecnología
8.34%
consumo cíclico
4.65%
materiales básicos
3.99%
industrial
3.28%
Otros
34.29%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

invesco physical gold etc
7.15%
jpy cash
6.23%
xetra-gold
6.14%
ishares physical gold etc
4.24%
germany, federal republic of (government) .5% 15-f
4.09%
Posición
% Cartera

germany, federal republic of (government) .25% 15-
4.01%
germany, federal republic of (government) 0% 15-au
3.99%
germany, federal republic of (government) .5% 15-a
3.76%
germany, federal republic of (government) 0% 11-ap
3.25%
usd cash
3.06%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,04%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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