€106,43 4,28% (12m)

BL GLOBAL 50 "BM" (EUR) ACC

ISIN: LU1484140253
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.02.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 6 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BL GLOBAL 50 "BM" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1484140253
LU1484140253
1,10%
4,28%
Buscada y más barata
BL GLOBAL 50 "A" INC
LU0048292634
LU0048292634
1,40%
3,90%
BL GLOBAL 50 "AM" (EUR) INC
LU1484140170
LU1484140170
1,10%
4,26%
BL GLOBAL 50 "AR" (EUR) INC
LU0495652082
LU0495652082
1,70%
3,65%
BL GLOBAL 50 "B" ACC
LU0048292808
LU0048292808
1,40%
3,90%
BL GLOBAL 50 "BR" (EUR) ACC
LU0495652322
LU0495652322
1,70%
2,92%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 22/02/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BL GLOBAL 50 "BM" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1484140253, fue constituida el 01 de diciembre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora BANQUE DE LUX INV (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 66,64€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,40% anual de los que el 21,43% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU1484140253

Constitución

2016-12-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

66,64€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Balanced

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BL GLOBAL 50 "BM" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
BL GLOBAL 50 "A" INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,33
-
-
-
-
-
-
1 año
4,28
4,28
5,33
0,80
0,04
1,57
186,00
3 años
6,84
2,23
5,73
0,39
0,09
0,66
591,00
5 años
19,48
3,62
6,47
0,56
0,13
0,88
591,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

germany
32,45%
ireland
15,00%
united states of america
11,12%
luxembourg
8,99%
switzerland
7,96%
united kingdom
6,87%
france
5,11%
japan
2,94%
denmark
1,94%
Otros
7.62%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
33,93%
materiales
25,72%
consumo básico
11,53%
salud
10,60%
tecnología de la información
8,28%
consumo discrecional
4,07%
industrial
3,30%
financiero
2,59%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

invesco physical gold plc certif gold 31.12.perpetual
7,60%
banque de luxembourg sa
7,36%
dt boerse commodities gmbh certif gold perpetual
5,87%
ishares physical metals plc certif gold perpetual
4,81%
deutschland 0.25% sen 17/15.02.27
4,09%
Posición
% Cartera

deutschland 0% sen 16/15.08.26
4,08%
deutschland 0.5% sen 17/15.08.27
3,83%
deutschland 0% 20/15.05.35
3,37%
amundi physical metals plc certif lk gold perpetual
2,59%
reckitt benckiser group plc
2,47%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

B&H DEUDA, FI «C» (EUR) ACC

B&H Deuda FI es el fondo de inversión que invierte en una cartera de renta fija cuya duración no excederá de 4 años. Para un perfil de inversor conservador (nivel 2/7 según CNMV)

 

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