€203,41 -1,39% (12m)

BL GLOBAL FLEXIBLE EUR "BM" (EUR) ACC

ISIN: LU1484143604
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.04.2024
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR "BM" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1484143604
LU1484143604
1,00%
-1,39%
Buscada y más barata
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR "BM" (EUR) ACC
LU1484143604
LU1484143604
1,00%
-1,39%
Buscada y más barata
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR "B" ACC
LU0211340665
LU0211340665
1,39%
-1,76%
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR "A" INC
LU0211339816
LU0211339816
1,41%
-1,77%
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR "AM" (EUR) INC
LU1484143513
LU1484143513
1,00%
-1,39%
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR "AR" (EUR) INC
LU0495663360
LU0495663360
1,62%
-2,00%
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR "BM" (CHFHDG) ACC
LU1484143786
LU1484143786
1,00%
-3,77%
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR "BR" (EUR) ACC
LU0495663444
LU0495663444
1,64%
-2,00%
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR "BR" (CHFHDG) ACC
LU1305478346
LU1305478346
1,62%
-4,55%
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR "B" (CHFHDG) ACC
LU1305478262
LU1305478262
1,38%
-4,16%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BL GLOBAL FLEXIBLE EUR "BM" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1484143604, fue constituida el 01 de diciembre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora BANQUE DE LUX INV (LU). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 239,83€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual de los que el Sin Datos corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU1484143604

Constitución

2016-12-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

239,83€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Flexible

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BL GLOBAL FLEXIBLE EUR "BM" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,26
-
-
-
-
-
-
1 año
-1,39
-1,39
8,23
-0,17
0,11
-0,29
222,00
3 años
-1,10
-0,24
8,30
-0,03
0,17
-0,05
626,00
5 años
16,53
3,10
8,58
0,36
0,17
0,58
626,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
23,34%
japan
17,16%
canada
14,21%
switzerland
14,01%
luxembourg
5,99%
taiwan, province of china
3,14%
united kingdom
2,67%
people's republic of china
2,41%
south korea
2,39%
ireland
2,38%
Otros
12.3%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales
18,57%
tecnología de la información
16,39%
salud
14,70%
industrial
11,56%
gobierno
10,61%
no aplicable
9,77%
consumo básico
7,24%
consumo discrecional
5,82%
energía
3,51%
financiero
1,83%
telecomunicaciones
0,01%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

wheaton precious metals corp reg
5,26%
roche holding ltd pref
4,89%
franco nevada corporation
4,57%
us 2% ser bonds 21/15.08.51
4,34%
us 1.25% t-notes 20/15.05.50
4,32%
Posición
% Cartera

us ilb sen 20/15.02.50
4,18%
royal gold inc
3,57%
nestlÉ sa reg
3,34%
sgs sa
3,28%
banque de luxembourg sa
2,66%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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