€110,23 5,57% (12m)

BL GLOBAL 75 "BM" (EUR) ACC

ISIN: LU1484140410
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.04.2024
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
BL GLOBAL 75 "BM" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1484140410
LU1484140410
1,10%
5,57%
Buscada y más barata
BL GLOBAL 75 "BM" (EUR) ACC
LU1484140410
LU1484140410
1,10%
5,57%
Buscada y más barata
BL GLOBAL 75 "AR" (EUR) INC
LU0495653569
LU0495653569
1,70%
4,53%
BL GLOBAL 75 "A" INC
LU0048293285
LU0048293285
1,40%
5,21%
BL GLOBAL 75 "BR" (CHFHDG) ACC
LU1305478692
LU1305478692
1,70%
1,23%
BL GLOBAL 75 "B" ACC
LU0048293368
LU0048293368
1,40%
5,18%
BL GLOBAL 75 "BR" (EUR) ACC
LU0495654021
LU0495654021
1,70%
4,98%
BL GLOBAL 75 "B" (CHFHDG) ACC
LU1305478429
LU1305478429
1,40%
2,20%
BL GLOBAL 75 "AM" (EUR) INC
LU1484140337
LU1484140337
1,10%
5,56%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión BL GLOBAL 75 "BM" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1484140410, fue constituida el 01 de diciembre de 2016. El fondo está gestionado por la gestora BANQUE DE LUX INV (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 142,25€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual de los que el Sin Datos corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU1484140410

Constitución

2016-12-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

142,25€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Aggressive

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

BL GLOBAL 75 "BM" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,86
-
-
-
-
-
-
1 año
5,57
5,57
5,77
0,96
0,05
1,71
187,00
3 años
10,37
3,43
6,82
0,50
0,11
0,84
591,00
5 años
29,05
5,23
8,57
0,61
0,18
0,94
591,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
18,96%
ireland
15,69%
germany
12,96%
luxembourg
12,24%
switzerland
10,51%
united kingdom
9,81%
france
5,82%
japan
3,86%
denmark
3,15%
canada
2,24%
Otros
4.76%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales
26,19%
consumo básico
15,34%
salud
14,41%
tecnología de la información
12,91%
no aplicable
12,20%
industrial
5,44%
consumo discrecional
5,36%
gobierno
5,34%
financiero
2,77%
Otros
0.040000000000006%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

banque de luxembourg sa
8,29%
invesco physical gold plc certif gold 31.12.perpetual
6,37%
ishares physical metals plc certif gold perpetual
5,62%
dt boerse commodities gmbh certif gold perpetual
5,05%
unilever plc reg
3,55%
Posición
% Cartera

roche holding ltd pref
3,09%
microsoft corp
2,93%
amundi physical metals plc certif lk gold perpetual
2,77%
novo nordisk as b
2,72%
reckitt benckiser group plc
2,69%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.