€39,38 21,39% (12m)

FIDELITY AMERICA "Y" (EUR) ACC

ISIN: LU0755218046
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: FIDELITY
Gastos corrientes: 1,04%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.04.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 23 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY AMERICA "Y" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0755218046
LU0755218046
1,04%
21,39%
Buscada y más barata
FIDELITY AMERICA "E" ACC
LU0115759606
LU0115759606
2,64%
19,47%
FIDELITY AMERICA "Y" (EURHDG) ACC
LU0963540371
LU0963540371
1,04%
15,41%
FIDELITY AMERICA "A" (SGD) INC
LU0251142724
LU0251142724
1,89%
19,47%
FIDELITY FUNDS - AMERICA "D" (EUR) ACC
LU1387833160
LU1387833160
2,39%
19,79%
FIDELITY AMERICA "A" (PLNHDG) ACC
LU0959717173
LU0959717173
1,89%
17,70%
FIDELITY AMERICA "Y" (USD) INC
LU1064925735
LU1064925735
1,04%
17,67%
FIDELITY AMERICA "A" (GBP) INC
LU0251120670
LU0251120670
1,89%
16,78%
FIDELITY AMERICA "Y" (EURHDG) INC
LU1064925149
LU1064925149
1,04%
15,51%
FIDELITY AMERICA "A" (EUR HDG) ACC
LU0945775517
LU0945775517
1,89%
14,41%
FIDELITY AMERICA "A" (SGD HDG) INC
LU0742534661
LU0742534661
1,89%
14,82%
FIDELITY AMERICA "W" (GBP) ACC
LU1033662245
LU1033662245
1,04%
17,82%
FIDELITY AMERICA "A" (USD) INC
LU0048573561
LU0048573561
1,89%
16,70%
FIDELITY AMERICA "A" (USD) ACC
LU0251131958
LU0251131958
1,89%
16,67%
FIDELITY AMERICA "Y" (EUR) INC
LU0951202539
LU0951202539
1,04%
21,42%
FIDELITY AMERICA HUF "A" (HUFHDG) ACC
LU0979392684
LU0979392684
1,89%
24,96%
FIDELITY FUNDS - AMERICA "W" (GBPHDG) ACC
LU1550162488
LU1550162488
1,04%
16,94%
FIDELITY AMERICA "A" (EUR) INC
LU0069450822
LU0069450822
1,89%
20,37%
FIDELITY AMERICA "A" (CZKHDG) ACC
LU0979392767
LU0979392767
1,89%
17,99%
FIDELITY AMERICA "A" (SEK) ACC
LU1190411634
LU1190411634
1,89%
22,77%
FIDELITY AMERICA "A" (AUDHDG) ACC
LU0963029086
LU0963029086
1,89%
14,71%
FIDELITY AMERICA "Y" (USD) ACC
LU0318939179
LU0318939179
1,04%
17,66%
FIDELITY AMERICA "A" (EUR) ACC
LU0251127410
LU0251127410
1,89%
20,39%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FIDELITY AMERICA "Y" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0755218046, fue constituida el 13 de marzo de 2012. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 23 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 211,82€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,64% anual de los que el 60,61% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0755218046

Constitución

2012-03-13

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

211,82€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - USA

Categoría

EQ - US Large Cap Value

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FIDELITY AMERICA "Y" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
9,09
-
-
-
-
-
-
1 año
21,39
21,39
9,23
2,31
0,05
4,07
55,00
3 años
38,32
11,41
13,49
0,85
0,17
1,33
389,00
5 años
59,95
9,84
16,53
0,60
0,33
0,91
389,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
94,37%
netherlands
2,83%
canada
1,97%
Otros
0.83%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
18,95%
salud
16,69%
financiero
12,22%
consumo básico
12,01%
telecomunicaciones
11,56%
tecnología de la información
9,09%
energía
6,87%
servicio públicos
4,45%
materiales
3,37%
consumo discrecional
2,20%
inmobiliario
1,78%
Otros
0.80999999999999%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fwd-eur
8,02%
mckesson corp
4,30%
wells fargo & co
4,21%
alphabet inc cl a
4,13%
salesforce inc
3,86%
Posición
% Cartera

berkshire hathaway inc cl b
3,84%
union pacific corp
3,76%
elevance health inc
3,75%
norfolk southern corp
3,65%
fwd-usd
-11,81%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,04%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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