€11,8 3,33% (12m)

FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN "W" (EUR) ACC

ISIN: LU1065170968
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: FRANKLIN TEMPLETON
Gastos corrientes: 0,61%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 13.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN "W" (EUR) ACC, con ISIN LU1065170968, fue constituida el 23 de mayo de 2014. El fondo está gestionado por la gestora FRANKLIN TEMPLETON IM LTD (LU). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 94,95€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,61% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FRANKLIN TEMPLETON

ISIN

LU1065170968

Constitución

2014-05-23

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

94,95€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

FI - EUR Aggregate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

134

Rentabilidad
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN "W" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,51
-
-
-
-
-
-
1 año
3,33
3,33
3,94
0,84
0,03
1,32
138,00
3 años
7,57
2,46
4,63
0,53
0,09
0,93
357,00
5 años
-0,51
-0,10
4,05
-0,03
0,19
-0,04
1.159,00
10 años
11,64
1,14
3,71
0,31
0,19
0,48
1.159,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["A,B,E,F,L,AC"]

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
germany
20,49%
spain
15,34%
france
8,75%
denmark
7,96%
united states of america
5,50%
austria
4,51%
belgium
4,43%
netherlands
3,29%
iceland
2,80%
Otros
26.93%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
53,50%
financiero
24,82%
no aplicable
8,15%
servicio públicos
3,12%
consumo básico
2,64%
industrial
2,41%
telecomunicaciones
1,08%
salud
1,04%
efectivo
0,97%
consumo discrecional
0,75%
tecnología de la información
0,71%
government_related_regional_local
0,71%
inmobiliario
0,11%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
germany (federal republic of) 2.300% 02/15/2033 eur regs national governmen
9,14%
spain government bond
6,40%
spain government bond
4,91%
bundesrepublik deutschland bundesanleihe
3,78%
germany (federal republic of) 1.800% 08/15/2053 eur regs snr national gover
2,99%
Posición
% Cartera
belgium (kingdom of) 3.300% 06/22/2054 eur 144a national government
2,76%
european union 0.000% 07/04/2035 eur regs snr supranational agency
2,44%
slovenia (republic of) 3.000% 03/10/2034 eur regs unsub national government
2,28%
nykredit realkredit as
2,09%
slovak (republic of) 3.750% 03/06/2034 eur regs unsub national government
2,08%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,61%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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