€15,25 -1,68% (12m)

Franklin Mutual European W (acc) EUR

ISIN: LU0871812359
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: Franklin TIS
Gastos corrientes: 1,00%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Franklin Mutual European W (acc) EUR. Disponible en EBN
LU0871812359
LU0871812359
1,00%
-1,68%
Buscada y más barata
Franklin Mutual European N (acc) EUR
LU0140363267
LU0140363267
2,59%
-3,19%
Franklin Mutual European A (acc) SEK
LU0626261787
LU0626261787
1,84%
-0,45%
Franklin Mutual European W (acc) USDH1C
LU1626021445
LU1626021445
1,00%
-0,09%
Franklin Mutual European N (acc) USD-H1
LU1129995400
LU1129995400
2,56%
-1,49%
Franklin Mutual European W (Ydis) EUR
LU0959059865
LU0959059865
1,00%
-1,62%
Franklin Mutual European A (acc) RMB-H1
LU1129995582
LU1129995582
1,82%
1,36%
Franklin Mutual European A (Ydis) GBP
LU0229939250
LU0229939250
1,86%
-2,44%
Franklin Mutual European W (acc) USD C
LU1626021361
LU1626021361
1,00%
-13,66%
Franklin Mutual European A (acc) USD
LU0109981661
LU0109981661
1,84%
-14,32%
Franklin Mutual European A (acc) CZK-H1
LU0768356080
LU0768356080
1,82%
0,78%
Franklin Mutual European A (acc) USD-H1
LU1098665638
LU1098665638
1,82%
-0,85%
Franklin Mutual European A (Ydis) EUR
LU0229938955
LU0229938955
1,86%
-2,46%
Franklin Mutual European N (acc) USD
LU0128530259
LU0128530259
2,61%
-14,96%
Franklin Mutual European A (acc) EUR
LU0140363002
LU0140363002
1,84%
-2,48%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Franklin Mutual European W (acc) EUR, con ISIN LU0871812359, fue constituida el 31 de enero de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Franklin TIS y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 571,72€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,00% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0871812359

Constitución

2013-01-31

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

571,72€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
1º de 5
Franklin Mut Euro W acc EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Franklin Mut Euro N acc EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-2,31
-
-
-
-
-
1 año
-1,68
-1,68
-
0,02
-0,30
0,77
3 años
19,42
6,08
22,76
0,05
-0,56
1,34
5 años
12,13
2,32
19,39
0,03
-0,58
1,26
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

12,53x
11,63x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 78.7553

Ambiental (E)

78

Social (S)

81

Governanza (G)

77

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
25.27%
germany
20.63%
france
17.67%
netherlands
14.65%
switzerland
4.91%
others
3.23%
greece
2.94%
spain
2.93%
ireland
2.47%
belgium
2.01%
Otros
3.29%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
19.63%
industrial
14.46%
consumo básico
12.33%
salud
10.24%
telecomunicaciones
9.47%
consumo discrecional
8.3%
energía
7.7%
tecnología de la información
6.62%
others
4.16%
materiales
3.78%
Otros
3.31%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

gsk plc
3.99%
shell plc
3.48%
novartis
3.48%
deutsche telekom
3.41%
nn group nv
3.38%
Posición
% Cartera

bp
3.3%
ing groep nv
3.25%
direct line insurance group plc
3.18%
british american tobacco
3.17%
koninklijke kpn nv
3.13%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,00%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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