€31,43 -22,40% (12m)

Franklin US Opportunities W (acc) EUR

ISIN: LU0976564442
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: Franklin TIS
Gastos corrientes: 0,90%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 03.10.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Franklin US Opportunities W (acc) EUR. Disponible en EBN
LU0976564442
LU0976564442
0,90%
-22,40%
Buscada y más barata
Franklin US Opportunities N (acc) EUR
LU0260869903
LU0260869903
2,57%
-23,64%
Franklin US Opportunities A (acc) RMB-H1
LU1129996390
LU1129996390
1,80%
-35,13%
Franklin US Opportunities A (acc) NOK-H1
LU1048430182
LU1048430182
1,81%
-38,18%
Franklin US Opportunities A (acc) EUR
LU0260869739
LU0260869739
1,81%
-23,06%
Franklin US Opportunities N (acc) EUR-H1
LU0592650831
LU0592650831
2,56%
-38,11%
Franklin US Opportunities N (acc) PLN-H1
LU0465790037
LU0465790037
2,57%
-36,39%
Franklin US Opportunities W (acc) USD
LU0792612466
LU0792612466
0,90%
-34,31%
Franklin US Opportunities A (acc) SGD
LU0320765059
LU0320765059
1,82%
-31,17%
Franklin US Opportunities W (acc) EUR-H1
LU1586276476
LU1586276476
0,90%
-37,45%
Franklin US Opportunities A (acc) CHF-H1
LU0536403206
LU0536403206
1,81%
-37,65%
Franklin US Opportunities A (Ydis) GBP
LU0229938369
LU0229938369
1,82%
-21,46%
Franklin US Opportunities A (acc) EUR-H1
LU0316494391
LU0316494391
1,81%
-37,66%
Franklin US Opportunities A (acc) SEK-H1
LU0563142453
LU0563142453
1,82%
-38,64%
Franklin US Opportunities N (acc) USD
LU0188150956
LU0188150956
2,56%
-35,39%
Franklin US Opportunities A (Ydis) EUR
LU0260861751
LU0260861751
1,82%
-23,08%
Franklin US Opportunities A (acc) SGD-H1
LU0672654240
LU0672654240
1,81%
-35,94%
Franklin US Opportunities A (acc) HKD
LU0708995401
LU0708995401
1,81%
-34,36%
Franklin US Opportunities A (acc) USD
LU0109391861
LU0109391861
1,81%
-34,91%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 03/10/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Franklin US Opportunities W (acc) EUR, con ISIN LU0976564442, fue constituida el 11 de octubre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Franklin TIS y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 19 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6.030,56€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,90% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0976564442

Constitución

2013-10-11

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6.030,56€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable EEUU

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
3º de 5
Franklin US Opp W acc EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Franklin US Opp N acc EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-26,74
-
-
-
-
-
1 año
-22,40
-22,40
-
-0,28
-2,12
1,23
3 años
29,41
8,96
23,18
0,11
-0,35
1,12
5 años
79,05
12,35
20,64
0,17
-0,20
1,11
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

42,20x
32,23x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
91.45%
united kingdom
2.81%
netherlands
0.74%
australia
0.72%
israel
0.11%
singapore
0%
Otros
4.17%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
45.66%
salud
17.13%
consumo cíclico
14.44%
industrial
7.25%
financiero
6.16%
sin clasificar
4.16%
consumo no cíclico
2.47%
materiales básicos
1.27%
servicio públicos
1.11%
Otros
0.35%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

amazon.com inc ord
7.7%
microsoft corp ord
5.03%
apple inc ord
5%
mastercard inc ord
4.82%
alphabet inc class a ord
3.38%
Posición
% Cartera

sba communications corp ord
3.04%
unitedhealth group inc ord
3.02%
servicenow inc ord
2.75%
danaher corp ord
2.74%
nvidia corp ord
2.31%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,90%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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