€1.121,96 2,95% (12m)

GROUPAMA TRESORERIE "M" ACC

ISIN: FR0010875237
Nivel de riesgo:
1
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Groupama
Gastos corrientes: 0,11%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 13.08.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GROUPAMA TRESORERIE "M" ACC, con ISIN FR0010875237, fue constituida el 14 de abril de 2010. El fondo está gestionado por la gestora GROUPAMA AM (FR). El fondo tiene un total de 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 163,31€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mercados Monetarios y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,11% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Groupama

ISIN

FR0010875237

Constitución

2010-04-14

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

163,31€

Clase de activo

Mercados Monetarios

Subtipo de Activo

Mercados Monetarios

Categoría

Mercado Monetario EUR

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

1285

Rentabilidad
GROUPAMA TRESORERIE "M" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,58
-
-
-
-
-
-
1 año
2,95
2,95
0,12
25,53
-
-
2,00
3 años
9,54
3,09
0,17
18,65
0,00
39,29
32,00
5 años
8,54
1,65
0,17
9,92
0,01
25,52
691,00
10 años
7,76
0,75
0,13
5,73
0,02
15,54
1.751,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
48,73%
united kingdom
9,32%
italy
5,37%
ireland
3,52%
luxembourg
3,36%
spain
2,80%
netherlands
2,71%
germany
1,63%
belgium
1,17%
Otros
21.39%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
82,86%
financiero
8,20%
industrial
2,30%
gobierno
2,09%
consumo discrecional
0,82%
servicio públicos
0,81%
consumo básico
0,11%
Otros
2.81%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
n/a
18,00%
groupama monetaire - ic
3,84%
groupama entreprises "i" (eur) acc
2,79%
btps 3.15 11/15/31
2,09%
neucp cnca 301224 060125 estron 0.04
1,39%
Posición
% Cartera
neucp bpce 220724 220725 estron 0.3
0,71%
neucp bpce 250724 250725 estron 0.3
0,71%
neucp engifp 291124 311224 estron 0.11
0,70%
neucp arafin 20241209 20250109 3.24
0,70%
intesa sanpaolo s.p.a. flt 11/17/2025 eur regs snr emtn
0,59%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,11%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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