€21,2485 16,98% (12m)

M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "C-H" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1797817944
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 0,99%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.12.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "C-H" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1797817944
LU1797817944
0,99%
16,98%
Buscada y más barata
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "A-H" (EURHDG) ACC
LU1797817787
LU1797817787
1,72%
16,09%
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "A" (EUR) ACC
LU1670715975
LU1670715975
1,70%
10,89%
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "C-H" (USDHDG) ACC
LU1797817605
LU1797817605
0,99%
18,77%
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "A" (USD) ACC
LU1670715629
LU1670715629
1,70%
8,19%
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "A-H" (USDHDG) ACC
LU1797817514
LU1797817514
1,72%
17,87%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/12/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "C-H" (EURHDG) ACC, con ISIN LU1797817944, fue constituida el 05 de noviembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 232,06€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,99% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

M&G

ISIN

LU1797817944

Constitución

2018-11-05

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

232,06€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Japón

Categoría

RV Japón Cap Pequeña

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "C-H" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "A-H" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
14,77
-
-
-
-
-
-
1 año
16,98
16,98
20,08
0,84
0,22
1,16
109,00
3 años
62,79
17,56
17,77
0,99
0,22
1,50
109,00
5 años
126,56
17,75
21,40
0,83
0,40
1,28
243,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

japan
98,58%
israel
0,16%
Otros
1.26%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
32,16%
tecnología de la información
17,47%
consumo discrecional
15,46%
materiales
10,78%
consumo básico
8,27%
financiero
7,65%
inmobiliario
4,58%
salud
2,37%
no aplicable
1,26%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

mitsubishi logisnext co ltd
4,04%
noritsu koki co ltd
3,14%
sumitomo forestry co ltd
2,89%
orix corp
2,89%
ckd corp
2,80%
Posición
% Cartera

nec corp
2,74%
credit saison co ltd
2,52%
ichigo inc
2,49%
t hasegawa co ltd
2,40%
peptidream inc
2,37%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,99%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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