$23,7489 29,46% (12m)

M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "C-H" (USDHDG) ACC

ISIN: LU1797817605
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 0,98%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 28.05.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 6 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "C-H" (USDHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1797817605
LU1797817605
0,98%
29,46%
Buscada y más barata
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "A-H" (USDHDG) ACC
LU1797817514
LU1797817514
1,72%
28,20%
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "A" (EUR) ACC
LU1670715975
LU1670715975
1,70%
7,02%
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "C-H" (EURHDG) ACC
LU1797817944
LU1797817944
0,98%
27,17%
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "A-H" (EURHDG) ACC
LU1797817787
LU1797817787
1,72%
26,14%
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "A" (USD) ACC
LU1670715629
LU1670715629
1,70%
8,36%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "C-H" (USDHDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1797817605, fue constituida el 05 de noviembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 67,61$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,72% anual de los que el 43,02% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

M&G

ISIN

LU1797817605

Constitución

2018-11-05

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

67,61$

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Japan

Categoría

EQ - Japanese Small Cap

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "C-H" (USDHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES "A-H" (USDHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
15,59
-
-
-
-
-
-
1 año
29,46
29,46
15,41
1,91
0,09
3,29
80,00
3 años
76,22
20,77
16,05
1,29
0,15
2,20
233,00
5 años
177,95
22,66
20,41
1,11
0,40
1,77
243,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

japan
98,84%
israel
0,01%
Otros
1.15%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
30,01%
consumo discrecional
22,04%
tecnología de la información
13,67%
materiales
10,23%
financiero
9,43%
consumo básico
6,15%
inmobiliario
4,38%
salud
2,93%
no aplicable
1,15%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

kyb corp jpy ord
3,05%
ckd corp jpy ord
3,03%
ichigo inc jpy ord
2,92%
niterra ltd jpy ord
2,81%
ushio inc jpy ord
2,81%
Posición
% Cartera

honda motor ltd jpy ord
2,76%
sumitomo bakelite ltd jpy ord
2,65%
toyota industries corp jpy ord
2,60%
credit saison ltd jpy ord
2,59%
nec corp jpy ord
2,45%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,98%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.