€10,0129 -9,08% (12m)

M&G (Lux) Optimal Income C Acc EUR

ISIN: LU1670724704
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G Luxembourg
Gastos corrientes: 0,83%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (Lux) Optimal Income C Acc EUR. Disponible en EBN
LU1670724704
LU1670724704
0,83%
-9,08%
Buscada y más barata
M&G (Lux) Optimal Income Euro Class A Acc Shs
LU1670724373
LU1670724373
1,33%
-9,53%
M&G (Lux) Optimal Income C Dist EUR
LU1670724886
LU1670724886
0,83%
-9,08%
M&G (Lux) Optimal Income C-H Dist USD
LU1670725859
LU1670725859
0,85%
-7,95%
M&G(Lux) Optimal Income GBP A-H Acc
LU2004361643
LU2004361643
1,35%
-8,60%
M&G (Lux) Optimal Income C-H Acc GBP
LU1797814842
LU1797814842
0,85%
-8,13%
M&G (Lux) Optimal Income A-H Acc USD
LU1670725347
LU1670725347
1,35%
-8,40%
M&G (Lux) Optimal Income A-H M Dist USD
LU1670725693
LU1670725693
1,35%
-8,40%
M&G (Lux) Optimal Income C-H Acc USD
LU1670725776
LU1670725776
0,85%
-8,01%
M&G (Lux) Optimal Income A Dist EUR
LU1670724456
LU1670724456
1,33%
-9,53%
M&G(Lux) Optimal Income GBP A-H Dist
LU2004361726
LU2004361726
1,35%
-8,56%
M&G (LUX) Optimal Income Fund GBP C-H Dis
LU1861337142
LU1861337142
0,85%
-8,10%
M&G (Lux) Optimal Income A-H Dist USD
LU1670725420
LU1670725420
1,35%
-8,41%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión M&G (Lux) Optimal Income C Acc EUR, con ISIN LU1670724704, fue constituida el 07 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora M&G Luxembourg y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 13 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 10.415,44€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,83% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1670724704

Constitución

2018-09-07

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

10.415,44€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Global EUR

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
3º de 5
10 años
4º de 5
M&G (Lux) OptInc C Acc EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (Lux) Opt Inc Euro Class A - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-8,54
-
-
-
-
-
1 año
-9,08
-9,08
-
-0,36
-0,65
0,58
3 años
-2,40
-0,81
8,35
-0,04
-0,09
0,13
5 años
-0,54
-0,11
6,82
-0,01
-0,01
-0,01
10 años
28,55
2,54
5,50
0,13
0,22
-0,07

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
49.3%
united kingdom
17.2%
france
9.5%
others
8.3%
spain
4.1%
germany
3.8%
italy
3.4%
netherlands
2.2%
mexico
1.6%
cash
0.5%
Otros
0.1%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sin clasificar
1.65%
energía
0.9%
consumo cíclico
0.78%
consumo no cíclico
0.73%
salud
0.67%
financiero
0.32%
industrial
0.26%
tecnología
0.23%
materiales básicos
0.12%
sin clasificar
0%
Otros
94.34%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

altria group
2.2%
bank of america
2.2%
bnp paribas
2%
boeing
1.8%
societe generale
1.7%
Posición
% Cartera

morgan stanley
1.6%
jpmorgan
1.5%
rbs
1.4%
legal & general
1.4%
ing groep
1.2%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,83%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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