€11,9042 2,17% (12m)

M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "C" (EUR) ACC

ISIN: LU1582985385
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 200€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 0,87%
Aportación sucesiva: 200€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.09.2025

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1582985385
LU1582985385
0,87%
2,17%
Buscada y más barata
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "A" (EUR) ACC
LU1582984818
LU1582984818
1,75%
1,46%
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "C" (EUR) INC
LU1582985625
LU1582985625
0,87%
2,17%
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "C-H" (USDHDG) ACC
LU1582986516
LU1582986516
0,93%
4,31%
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "A" (EUR) INC
LU1582984909
LU1582984909
1,75%
1,46%
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "AQ" (EUR) INC
LU1582985039
LU1582985039
1,75%
1,46%
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "A-H" (USDHDG) ACC
LU1582986359
LU1582986359
1,78%
3,42%
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "C-H" (USDHDG) INC
LU1582986607
LU1582986607
0,94%
4,25%
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "A-H" (USDHDG) INC
LU1582986433
LU1582986433
1,77%
3,26%
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "C Q" (EUR) INC
LU1582985971
LU1582985971
0,89%
2,32%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/09/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "C" (EUR) ACC, con ISIN LU1582985385, fue constituida el 16 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 15,71€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,87% anual y la suscripción mínima inicial es de 200,00€.

Gestora

M&G

ISIN

LU1582985385

Constitución

2018-01-16

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

15,71€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixtos

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1551

M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,07
-
-
-
-
-
-
1 año
2,17
2,17
8,02
0,27
0,10
0,41
138,00
3 años
13,36
4,14
7,03
0,59
0,10
0,94
138,00
5 años
21,98
4,05
6,92
0,59
0,16
0,93
703,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
38,05%
japan
14,15%
germany
10,69%
united kingdom
7,16%
luxembourg
3,39%
france
3,19%
brazil
3,12%
peru
2,09%
south africa
2,08%
Otros
16.08%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
44,85%
no aplicable
13,93%
financiero
11,60%
tecnología de la información
8,88%
industrial
5,34%
consumo discrecional
4,73%
telecomunicaciones
3,12%
salud
2,41%
consumo básico
1,86%
servicio públicos
1,01%
materiales
1,01%
energía
0,65%
inmobiliario
0,61%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd/eur 31/10/2025
34,66%
jpy/eur 31/10/2025
11,16%
treasury note 4.625% 15/02/2035
8,86%
treasury bill 0% 23/09/2025
8,76%
gbp/eur 31/10/2025
7,00%
Posición
% Cartera

germany (federal republic of) 2.500% 08/15/2054 eur regs snr national gover
6,97%
united kingdom of great britai 4.375% 07/31/2054 gbp regs national governme
3,88%
gbp/eur 31/10/2025
-7,03%
jpy/eur 31/10/2025
-11,11%
usd/eur 31/10/2025
-35,06%

Aportación inicial

200€

Aportación sucesiva

200€

Gastos corrientes del fondo

0,87%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

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Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

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