€110,019 -11,73% (12m)

Mutuafondo Nueva Economia L, FI

ISIN: ES0164746010
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Mutuactivos, S.A., SGIIC
Gastos corrientes: 1,39%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.09.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Mutuafondo Nueva Economia L, FI. Disponible en EBN
ES0164746010
ES0164746010
1,39%
-11,73%
Buscada y más barata
Mutuafondo Nueva Economia A, FI
ES0164746002
ES0164746002
1,79%
-12,09%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Mutuafondo Nueva Economia L, FI, con ISIN ES0164746010, fue constituida el 18 de septiembre de 2020. El fondo está gestionado por la gestora Mutuactivos, S.A., SGIIC y su depositario es BNP Paribas Secs. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 41,08€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,39% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0164746010

Constitución

2020-09-18

Depositaria

BNP Paribas Secs

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

41,08€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

Mutuafondo Nueva Eco L - Clase Limpia. Disponible en EBN
Mutuafondo Nueva Eco A - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-16,60
-
-
-
-
-
1 año
-11,73
-11,73
-
-0,19
-0,67
0,98
3 años
-
-
-
-
-
-
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
50.19%
united kingdom
4.86%
japan
3.72%
france
3.68%
germany
2.98%
china
2.89%
switzerland
2.84%
netherlands
2.33%
israel
1.56%
canada
1.5%
Otros
23.45%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
9.12%
ms invf global brands z usd
6.13%
fidelity funds - global technology y-acc-eur
6.06%
franklin technology i (acc) usd
5.99%
schroder isf glo climate change eq eur c acc
5.97%
Posición
% Cartera

robeco global consumer trends i eur
5.93%
ab sicav i-international health care pf i eur
5.3%
wellington global impact s eur acc
5.17%
nordea 1 - global climate and environment bi eur
5.13%
l&g cyber security ucits etf usd acc
5.01%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,39%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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