€5,03 -7,11% (12m)

Templeton Emerging Markets Bond W (Qdis) EUR

ISIN: LU0976565688
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: Franklin TIS
Gastos corrientes: 0,95%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Templeton Emerging Markets Bond W (Qdis) EUR, con ISIN LU0976565688, fue constituida el 25 de octubre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Franklin TIS y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 24 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.340,81€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,95% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0976565688

Constitución

2013-10-25

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2.340,81€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Mecados Emergentes Global Divisa Local

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
Templeton EM Bond W Qdis EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-6,45
-
-
-
-
-
1 año
-7,11
-7,11
-
-0,21
-0,42
1,26
3 años
-21,05
-7,55
9,92
-0,26
-0,63
0,97
5 años
-15,43
-3,29
9,51
-0,11
-0,43
1,04
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

colombia
14.81%
brazil
13.32%
indonesia
9.58%
chile
9.18%
ecuador
8.27%
ghana
7.48%
thailand
7.22%
others
6.69%
egypt
5.17%
argentina
4.35%
Otros
13.93%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

local curr. govt/agency bonds (investment grade)
41.56%
local curr. govt/agency bonds (non inv grade)
24.61%
non-local curr. sovereign bonds (non inv grade)
22.63%
cash & cash equivalents
13.93%
supranationals
0.56%
derivatives: derivatives
0.42%
corporate bonds (non investment grade)
0.08%
convertibles
0.08%
derivatives: currency derivatives
-3.88%
Otros
0.01%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

brazil, federative republic of (government) 0% 01-
8.56%
indonesia, republic of (government) 5.625% 15-may-
6.65%
usd cash
6.42%
ecuador, republic of (government) 1% 31-jul-2035
6.04%
chile, government of 4% 01-mar-2023
5.42%
Posición
% Cartera

bank of thailand .66% 22-nov-2023
4.25%
federal home loan banks 0% 01-apr-2022
4.05%
india, republic of (government) 7.59% 11-jan-2026
3.12%
chile, government of 2.5% 01-mar-2025
3.11%
departamento administrativo de la presidencia de l
3.05%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,95%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.