€8,61 -9,18% (12m)

Templeton Global Bond (Euro) W (acc) EUR

ISIN: LU0976565845
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: Franklin TIS
Gastos corrientes: 0,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Templeton Global Bond (Euro) W (acc) EUR. Disponible en EBN
LU0976565845
LU0976565845
0,80%
-9,18%
Buscada y más barata
Templeton Global Bond (Euro) N (acc) EUR
LU0170475155
LU0170475155
2,14%
-10,42%
Templeton Global Bond (Euro) A (acc) USD
LU0554212000
LU0554212000
1,44%
-21,65%
Templeton Global Bond (Euro) N (Ydis) EUR
LU1309513684
LU1309513684
2,10%
-10,33%
Templeton Global Bond (Euro) A (Ydis) EUR
LU0170474935
LU0170474935
1,44%
-9,78%
Templeton Global Bond (Euro) A (acc) EUR
LU0170474422
LU0170474422
1,44%
-9,85%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 17/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Templeton Global Bond (Euro) W (acc) EUR, con ISIN LU0976565845, fue constituida el 25 de octubre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Franklin TIS y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 49,03€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,80% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0976565845

Constitución

2013-10-25

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

49,03€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Global EUR

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
Templeton Gl Bd Eur W acc EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Templeton Gl Bd Eur N acc EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-7,72
-
-
-
-
-
1 año
-9,18
-9,18
-
-0,91
-0,86
0,05
3 años
-14,24
-4,98
5,31
-0,37
-0,60
-0,31
5 años
-20,65
-4,52
4,79
-0,28
-0,36
-0,29
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

korea
19%
others
13.57%
mexico
12.43%
malaysia
12.31%
cash
10.06%
poland
9.6%
ukraine
6.68%
serbia
5.79%
slovenia
5.31%
indonesia
5.24%
Otros
0.01%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

departamento administrativo de la presidencia de l
10.21%
frf cash
9.12%
korea, republic of (government) 1.125% 10-jun-2024
8.24%
india, republic of (government) 7.17% 08-jan-2028
6.17%
indonesia, republic of (government) 9% 15-mar-2029
5.79%
Posición
% Cartera

indonesia, republic of (government) 8.25% 15-may-2
5.59%
brazil, federative republic of (government) 0% 01-
5.53%
korea, republic of (government) 1.375% 10-sep-2024
5.26%
usd cash
5.08%
oman, sultanate of (government) 4.75% 15-jun-2026
4.74%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,80%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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