€10,76 -6,43% (12m)

Templeton Global Total Return W (acc) EUR

ISIN: LU0976564798
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: Franklin TIS
Gastos corrientes: 0,91%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 03.10.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Templeton Global Total Return W (acc) EUR. Disponible en EBN
LU0976564798
LU0976564798
0,91%
-6,43%
Buscada y más barata
Templeton Global Total Return N (acc) EUR
LU0260870745
LU0260870745
2,08%
-7,56%
Templeton Global Total Return A (Mdis) HKD
LU0476943708
LU0476943708
1,38%
-20,67%
Templeton Global Total Return A (acc) HKD
LU0476943963
LU0476943963
1,38%
-20,62%
Templeton Global Total Return A (Mdis) SGD
LU0320764169
LU0320764169
1,39%
-16,76%
Templeton Global Total Return A (Mdis) RMB-H1
LU0808758352
LU0808758352
1,41%
-20,52%
Templeton Global Total Return A (Mdis) SGD-H1
LU0450468698
LU0450468698
1,39%
-21,88%
Templeton Global Total Return A (Mdis) GBP-H1
LU0316493153
LU0316493153
1,39%
-22,74%
Templeton Global Total Return N (acc) EUR-H1
LU0294221253
LU0294221253
2,09%
-23,93%
Templeton Global Total Return N (acc) USD
LU0170477797
LU0170477797
2,09%
-21,78%
Templeton Global Total Return A (Ydis) EUR-H1
LU0517465034
LU0517465034
1,39%
-23,54%
Templeton Global Total Return A (Mdis) EUR-H1
LU0366773504
LU0366773504
1,39%
-23,36%
Templeton Global Total Return A (acc) PLN-H1
LU0316493310
LU0316493310
1,41%
-20,65%
Templeton Global Total Return A (Ydis) CHF-H1
LU0672654083
LU0672654083
1,39%
-23,27%
Templeton Global Total Return N (Mdis) EUR-H1
LU0366773256
LU0366773256
2,09%
-23,81%
Templeton Global Total Return A (acc) NOK-H1
LU0889566054
LU0889566054
1,39%
-23,09%
Templeton Global Total Return A (acc) EUR-H1
LU0294221097
LU0294221097
1,39%
-23,40%
Templeton Global Total Return A (Mdis) USD
LU0170475585
LU0170475585
1,41%
-21,28%
Templeton Global Total Return A (acc) SEK-H1
LU0563142883
LU0563142883
1,39%
-23,63%
Templeton Global Total Return A (Ydis) EUR
LU0300745725
LU0300745725
1,38%
-7,08%
Templeton Global Total Return A (acc) EUR
LU0260870661
LU0260870661
1,39%
-6,96%
Templeton Global Total Return A (Mdis) EUR
LU0234926953
LU0234926953
1,38%
-7,00%
Templeton Global Total Return A (acc) CHF-H1
LU0450468185
LU0450468185
1,39%
-23,20%
Templeton Global Total Return N (Mdis) USD
LU0923958044
LU0923958044
2,08%
-21,79%
Templeton Global Total Return W (acc) EUR-H1
LU0792613357
LU0792613357
0,91%
-22,99%
Templeton Global Total Return N (acc) HUF
LU0517465208
LU0517465208
2,09%
8,75%
Templeton Global Total Return N (Ydis) EUR-H1
LU0517464904
LU0517464904
2,09%
-24,14%
Templeton Global Total Return A (Mdis) AUD-H1
LU0536402737
LU0536402737
1,39%
-22,83%
Templeton Global Total Return A (Mdis) GBP
LU0274552982
LU0274552982
1,41%
-4,97%
Templeton Global Total Return A (acc) USD
LU0170475312
LU0170475312
1,39%
-21,27%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 03/10/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Templeton Global Total Return W (acc) EUR, con ISIN LU0976564798, fue constituida el 11 de octubre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Franklin TIS y su depositario es JPMorgan Bk Lux. El fondo tiene un total de 30 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.822,52€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,91% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU0976564798

Constitución

2013-10-11

Depositaria

JPMorgan Bk Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

2.822,52€

Clase de activo

Renta fija

Categoría

Bono Global USD

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
Templeton Gl TR W acc EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Templeton Gl TR N acc EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-7,00
-
-
-
-
-
1 año
-6,43
-6,43
-
-0,20
-0,17
0,55
3 años
-18,67
-6,65
7,62
-0,24
-0,37
0,61
5 años
-14,76
-3,14
8,35
-0,10
-0,27
0,38
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

-
-

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

korea
19.96%
others
16.64%
brazil
12.46%
indonesia
8.44%
colombia
7.04%
japan
5.94%
united kingdom
5.87%
singapore
4.84%
thailand
4.69%
ecuador
4.07%
Otros
10.05%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

local curr. govt/agency bonds (investment grade)
61.44%
local curr. govt/agency bonds (non inv grade)
17.48%
non-local curr. sovereign bonds (non inv grade)
10.9%
cash & cash equivalents
10.05%
derivatives: derivatives
0.08%
derivatives: currency derivatives
0.06%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

korea, republic of (government) .875% 10-dec-2023
8.71%
bank of korea .905% 02-apr-2023
5.99%
federal home loan banks 0% 01-jul-2022
5.31%
korea, republic of (government) 1.125% 10-jun-2024
5.18%
brazil, federative republic of (government) 0% 01-
4.97%
Posición
% Cartera

monetary authority of singapore 19-aug-2022
4.88%
brazil, federative republic of (government) 0% 01-
4.6%
indonesia, republic of (government) 5.5% 15-apr-20
4.01%
mexico (united mexican states) (government) 10% 05
2.73%
ecuador, republic of (government) 1% 31-jul-2035
2.69%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,91%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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