€145,486 -5,64% (12m)

VANGUARD 20+ YEAR EURO TREASURY INDEX (EUR) ACC

ISIN: IE00B246KL88
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Vanguard
Gastos corrientes: 0,16%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VANGUARD 20+ YEAR EURO TREASURY INDEX (EUR) ACC, con ISIN IE00B246KL88, fue constituida el 29 de agosto de 2007. El fondo está gestionado por la gestora VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (IE). El fondo tiene un total de 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 454,27€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,16% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Vanguard

ISIN

IE00B246KL88

Constitución

2007-08-29

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

454,27€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

FI - EUR Aggregate Long Term

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1331

Rentabilidad
VANGUARD 20+ YEAR EURO TREASURY INDEX (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-4,51
-
-
-
-
-
-
1 año
-5,64
-5,64
13,14
-0,43
0,14
-0,70
109,00
3 años
-23,61
-8,73
18,92
-0,46
0,34
-0,81
779,00
5 años
-42,92
-10,60
16,54
-0,64
0,52
-1,08
1.148,00
10 años
-23,63
-2,66
14,68
-0,18
0,53
-0,30
1.347,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
40,68%
germany
28,32%
belgium
11,49%
netherlands
7,91%
austria
7,44%
finland
2,43%
ireland
1,72%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
gobierno
98,63%
no aplicable
1,37%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
germany (federal republic of) 2.500% 08/15/2046 eur regs snr national gover
5,56%
french republic government bond oat
5,29%
germany (federal republic of) 1.250% 08/15/2048 eur regs unsub national gov
5,00%
germany (federal republic of) 1.800% 08/15/2053 eur regs national governmen
4,62%
france (republic of) 4.000% 04/25/2055 eur snr national government
4,18%
Posición
% Cartera
french republic government bond oat
4,03%
france (republic of) 3.000% 05/25/2054 eur 144a national government
3,99%
france (republic of) 4.000% 04/25/2060 eur regs snr national government
3,97%
french republic government bond oat
3,93%
germany (federal republic of) 0.000% 08/15/2050 eur unsub national governme
3,91%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,16%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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