€34,0391 -4,27% (12m)

Vanguard Global Stock Index Inv EUR Acc

ISIN: IE00B03HCZ61
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Vanguard Group (Ireland)
Gastos corrientes: 0,18%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.09.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Vanguard Global Stock Index Inv EUR Acc, con ISIN IE00B03HCZ61, fue constituida el 14 de febrero de 2000. El fondo está gestionado por la gestora Vanguard Group (Ireland) y su depositario es Brown Bro Harriman (Ire). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 12.987,99€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,18% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00B03HCZ61

Constitución

2000-02-14

Depositaria

Brown Bro Harriman (Ire)

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

12.987,99€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
10 años
5º de 5
Global Stock Index Inv EUR Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-12,38
-
-
-
-
-
1 año
-4,27
-4,27
-
0,00
-0,05
1,00
3 años
29,39
8,94
17,04
0,20
-0,07
1,00
5 años
57,27
9,47
15,27
0,21
-0,07
1,00
10 años
184,79
11,02
12,87
0,25
-0,07
1,00

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

23,91x
17,59x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 73.1395

Ambiental (E)

70

Social (S)

77

Governanza (G)

70

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
65.77%
japan
6.08%
united kingdom
4.63%
canada
3.69%
switzerland
3.31%
france
2.74%
australia
2.11%
germany
2.08%
netherlands
1.43%
ireland
1.38%
Otros
6.78%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
24.33%
financiero
15.32%
salud
13.78%
consumo cíclico
12.04%
industrial
10.95%
consumo no cíclico
7.41%
energía
5.2%
materiales básicos
4.01%
servicio públicos
3.07%
servicios de telecomunicación
2.07%
Otros
1.82%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

apple inc ord
4.5%
microsoft corp ord
3.69%
amazon.com inc ord
1.96%
alphabet inc class a ord
1.33%
alphabet inc class c ord
1.24%
Posición
% Cartera

tesla inc ord
1.19%
other assets less liabilities
1.07%
unitedhealth group inc ord
0.97%
johnson & johnson ord
0.94%
nvidia corp ord
0.76%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,18%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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