€36,9852 4,88% (12m)

Vanguard Global Stock Index Inv EUR Acc

ISIN: IE00B03HCZ61
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Vanguard
Gastos corrientes: 0,18%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.05.2023
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Vanguard Global Stock Index Inv EUR Acc, con ISIN IE00B03HCZ61, fue constituida el 14 de febrero de 2000. El fondo está gestionado por la gestora Vanguard Group (Ireland) y su depositario es BBHTS. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 14.022,87€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,18% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Vanguard

ISIN

IE00B03HCZ61

Constitución

2000-02-14

Depositaria

BBHTS

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

14.022,87€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
10 años
5º de 5

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Rentabilidad
Global Stock Index Inv EUR Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
9,24
-
-
-
-
-
1 año
4,88
4,88
-
-0,04
-0,05
1,00
3 años
43,54
12,80
14,84
0,23
-0,05
1,00
5 años
57,87
9,55
16,21
0,17
-0,05
1,00
10 años
169,98
10,43
13,48
0,21
-0,06
1,00

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

28,03x
20,29x

ESG

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 74.0769

Ambiental (E)

71

Social (S)

77

Governanza (G)

72

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states
64.31%
japan
5.98%
united kingdom
4.66%
canada
3.44%
france
3.32%
switzerland
3.32%
germany
2.46%
australia
2.04%
netherlands
1.59%
ireland
1.44%
Otros
7.44%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología
25.76%
financiero
14.55%
salud
13.21%
consumo cíclico
11.49%
industrial
11.17%
consumo no cíclico
7.06%
energía
5.29%
materiales básicos
4.28%
servicio públicos
2.87%
servicios de telecomunicación
2%
Otros
2.32%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
apple inc ord
4.9%
microsoft corp ord
3.95%
amazon.com inc ord
1.76%
other assets less liabilities
1.54%
nvidia corp ord
1.24%
Posición
% Cartera
alphabet inc class a ord
1.18%
alphabet inc class c ord
1.06%
meta platforms inc ord
0.98%
exxon mobil corp ord
0.88%
unitedhealth group inc ord
0.83%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,18%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado:

Protea – NAO Responsible Europe Clean EUR Cap

ISIN: LU1904671473

El fondo invierte en compañías con un modelo de negocio sólido, bajo endeudamiento y con una recurrente generación de caja que además demuestren un compromiso social y medioambiental impulsado desde la dirección.

 

 

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