$78,3122 2,41% (12m)

VANGUARD JAPAN GOVERNMENT BOND INDEX (USD) ACC

ISIN: IE0032915443
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: Vanguard
Gastos corrientes: 0,12%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 07.05.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VANGUARD JAPAN GOVERNMENT BOND INDEX (USD) ACC, con ISIN IE0032915443, fue constituida el 10 de marzo de 2015. El fondo está gestionado por la gestora VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (IE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2,34$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,12% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Vanguard

ISIN

IE0032915443

Constitución

2015-03-10

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

2,34$

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Otros

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1331

Rentabilidad
VANGUARD JAPAN GOVERNMENT BOND INDEX (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,15
-
-
-
-
-
-
1 año
2,41
2,41
13,20
0,18
0,14
0,35
167,00
3 años
-19,18
-6,79
12,27
-0,55
0,29
-1,01
771,00
5 años
-36,33
-8,63
10,48
-0,82
0,44
-1,44
1.131,00
10 años
-23,16
-2,60
10,07
-0,26
0,46
-0,45
2.303,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
japan
100,00%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
76,30%
gobierno
22,51%
Otros
1.19%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
japan government ten year bond
1,50%
japan government ten year bond
1,33%
japan government ten year bond
1,12%
japan (government of) 0.600% 12/20/2033 jpy snr national government
0,99%
japan government five year bond
0,94%
Posición
% Cartera
japan (government of) 1.900% 09/20/2042 jpy snr national government
0,82%
japan government two year bond
0,73%
japan (government of) 2.000% 09/20/2041 jpy snr national government
0,70%
japan (government of) 2.000% 09/20/2040 jpy snr national government
0,69%
japan government two year bond
0,68%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,12%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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