€30,6445 -6,29% (12m)

Vanguard U.S. 500 Stock Index EUR Hedged Acc

ISIN: IE00B1G3DH73
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Vanguard Group (Ireland)
Gastos corrientes: 0,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Vanguard U.S. 500 Stock Index EUR Hedged Acc, con ISIN IE00B1G3DH73, fue constituida el 31 de octubre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora Vanguard Group (Ireland) y su depositario es KPMG. El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 9.796,66€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

IE00B1G3DH73

Constitución

2006-10-31

Depositaria

KPMG

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

9.796,66€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable EEUU

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
3º de 5
10 años
2º de 5
Vanguard US500 StkIx EURHgdAcc - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-12,45
-
-
-
-
-
1 año
-6,29
-6,29
-
-0,10
-1,52
1,08
3 años
41,02
12,11
19,33
0,15
-0,50
1,04
5 años
63,41
10,31
17,41
0,15
-0,50
1,02
10 años
192,17
11,31
13,99
0,22
-0,20
0,89

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

25,62x
18,74x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 72.4941

Ambiental (E)

69

Social (S)

76

Governanza (G)

69

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
96.55%
ireland
1.67%
united kingdom
0.67%
switzerland
0.42%
netherlands
0.12%
israel
0.05%
bermuda
0.03%
Otros
0.49%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
31.52%
salud
14.79%
consumo cíclico
12.75%
financiero
12.02%
industrial
10.23%
consumo no cíclico
6.7%
energía
4.46%
servicio públicos
3.09%
materiales básicos
2.37%
servicios de telecomunicación
1.58%
Otros
0.49%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

apple inc ord
6.56%
microsoft corp ord
5.99%
amazon.com inc ord
2.9%
alphabet inc class a ord
2.05%
alphabet inc class c ord
1.88%
Posición
% Cartera

tesla inc ord
1.76%
unitedhealth group inc ord
1.5%
berkshire hathaway inc ord
1.46%
johnson & johnson ord
1.46%
nvidia corp ord
1.18%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,10%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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