$215,766 4,50% (12m)

VANGUARD U.S. INVESTMENT GRADE CREDIT INDEX (USD) ACC

ISIN: IE00B04GQX83
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: VANGUARD
Gastos corrientes: 0,12%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 14.07.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VANGUARD U.S. INVESTMENT GRADE CREDIT INDEX (USD) ACC, con ISIN IE00B04GQX83, fue constituida el 16 de diciembre de 2004. El fondo está gestionado por la gestora VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (IE). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 489,60$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,12% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VANGUARD

ISIN

IE00B04GQX83

Constitución

2004-12-16

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

489,60$

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Bonos Grado De Inversión Corporativo

Categoría

FI - USD Investment Grade Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1331

Rentabilidad
VANGUARD U.S. INVESTMENT GRADE CREDIT INDEX (USD) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,50
-
-
-
-
-
-
1 año
4,50
4,50
5,24
0,91
0,04
1,52
199,00
3 años
12,15
3,89
6,22
0,63
0,10
1,08
350,00
5 años
-0,22
-0,04
5,89
-0,01
0,20
-0,01
997,00
10 años
29,83
2,64
5,31
0,50
0,20
0,80
997,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
64,86%
canada
3,78%
united kingdom
3,02%
japan
2,00%
france
1,88%
cayman islands
1,85%
netherlands
1,42%
australia
1,24%
mexico
1,08%
Otros
18.87%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
no aplicable
32,37%
financiero
20,34%
gobierno
7,16%
industrial
6,30%
servicio públicos
4,86%
consumo básico
4,76%
energía
4,51%
telecomunicaciones
4,40%
salud
4,16%
tecnología de la información
3,74%
consumo discrecional
3,32%
inmobiliario
1,51%
materiales
1,45%
government_related_regional_local
0,94%
mbs
0,08%
banco de desarrollo supranacional relacionado con el gobierno
0,05%
Otros
0.050000000000011%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
united states treasury note/bond
0,37%
united states treasury note/bond
0,13%
t-mobile usa, inc. 3.875% 04/15/2030 usd snr corp
0,08%
home depot inc 2.125% 09/15/2026 usd snr corp
0,08%
united states treasury note/bond
0,08%
Posición
% Cartera
t-mobile usa, inc. 3.750% 04/15/2027 usd snr corp
0,07%
anheuser-busch companies llc / 4.900% 02/01/2046 usd snr corp
0,07%
illinois st taxable pension fdg go bds 2003 5.100% 06/01/2033 usd
0,07%
freddie mac multifamily structured pass through certificates
0,07%
mitsubishi ufj financial group 1.640% 10/13/2027 usd snr corp
0,07%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,12%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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