€201,13 37,92% (12m)

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "RT" (EURHDG) ACC

ISIN: LU1677195031
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: ALLIANZ
Gastos corrientes: 1,23%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 9 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "RT" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU1677195031
LU1677195031
1,23%
37,92%
Buscada y más barata
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "AT" (EURHDG) ACC
LU1548497772
LU1548497772
2,11%
35,68%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "AT" (EUR) ACC
LU1548497699
LU1548497699
2,11%
36,85%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "CT" (EUR) ACC
LU1602091867
LU1602091867
2,86%
35,84%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "A" (EUR) INC
LU1548497186
LU1548497186
2,11%
36,89%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "CT" (USD) ACC
LU1953145197
LU1953145197
2,86%
37,47%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "RT" (EUR) ACC
LU1597246039
LU1597246039
1,23%
40,39%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "RT" (USD) ACC
LU1698898050
LU1698898050
1,23%
40,74%
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "AT" (USD) ACC
LU1548497426
LU1548497426
2,11%
38,51%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "RT" (EURHDG) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1677195031, fue constituida el 10 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANZ GLOBAL INV (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 59,41€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,11% anual de los que el 41,71% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

ALLIANZ

ISIN

LU1677195031

Constitución

2017-10-10

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

59,41€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Sectors & Themes

Categoría

EQ - Technology

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "RT" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE "AT" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,81
-
-
-
-
-
-
1 año
37,92
37,92
20,53
1,84
0,20
3,21
108,00
3 años
-13,57
-5,01
31,44
-0,16
0,53
-0,26
621,00
5 años
79,36
12,38
30,70
0,40
0,53
0,65
621,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

0.01

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
78,70%
canada
3,93%
france
3,18%
netherlands
3,01%
israel
2,78%
united kingdom
1,72%
taiwan, province of china
1,18%
luxembourg
0,67%
people's republic of china
0,35%
Otros
4.48%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
58,52%
telecomunicaciones
9,92%
consumo discrecional
9,80%
salud
9,00%
no aplicable
5,20%
energía
2,33%
industrial
1,74%
financiero
1,65%
materiales
1,60%
inmobiliario
0,24%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fx forward leg 15.02.2024 eur 35131612 l
8,45%
nvidia corp
7,09%
cost of currency (cash) 912000000usd 912000000usd
4,83%
fx forward leg 15.02.2024 eur 35131213 l
4,75%
amazon.com inc
3,84%
Posición
% Cartera

meta platforms inc-class a
3,81%
twilio inc - a
3,57%
tesla inc
3,53%
fx forward leg 15.02.2024 usd 35131213 s
-4,71%
fx forward leg 15.02.2024 usd 35131612 s
-8,38%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,23%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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