Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 RT EUR

Allianz Global Investors GmbH

LU1652855492

Nivel de riesgo
CNMV 3 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por Grow

Este fondo tiene 5 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

35 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Grow)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 RT EUR
LU1652855492
LU1652855492
0,84%
5,34%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 CT2 EUR
LU1462192250
LU1462192250
1,76%
4,32%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 30/09/2019

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 RT EUR Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 CT2 EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. El Grupo EBN no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15, con ISIN LU1652855492, fue constituida el 31 de enero de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Allianz Global Investors GmbH y su depositario es State Street Bank Luxembourg SCA. El fondo tiene en total 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 692.377.810 €. Es un fondo de inversión de tipo Mixto y una calificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,84% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante inversiones en una amplia gama de clases de activos, en particular en los mercados mundiales de renta variable y en los mercados europeos de renta fija y de dinero. En general, el objetivo es lograr a medio plazo un rendimiento comparable al de una cartera equilibrada compuesta por un 15% de los mercados de renta variable mundiales y un 85% de los mercados de renta fija europea a medio plazo. La gestión del fondo especificará una ponderación de las inversiones en posiciones orientadas al mercado de renta fija, monetaria o variable, basada en un enfoque de asignación activa de activos con la volatilidad como factor clave. Los bonos en los que invierte el Fondo deben tener una calificación de BBB- o superior. La gestión cobra All-In-Fee que se muestra como comisión de gestión.

Gestora

Allianz Global Investors GmbH

Depositaria

State Street Bank Luxembourg SCA

ISIN

LU1652855492

Divisa

EUR

Constitución

31/08/2017

Patrimonio

692.377.810€

Clase de activo

Mixto

Benchmark

MSCI World NR EUR 15.000% + BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR 85.000

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Grow

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,84%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.