Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 RT-EUR

Allianz Global Investors GmbH

LU1652855229

Nivel de riesgo
CNMV 5 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 4 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

42 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 RT-EUR
LU1652855229
LU1652855229
1,09%
-0,41%
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 CT-EUR
LU1304666057
LU1304666057
2,38%
-1,70%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 06/07/2020

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Podría ahorrar más de un 30% de media.

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 RT-EUR Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 CT-EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 RT-EUR, con ISIN LU1652855229, fue constituida el 31 de agosto de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Allianz Global Investors GmbH y su depositario es State Street Bank International GmbH (Luxemburg Branch). El fondo tiene en total 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 320.206.621 €. Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y una calificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,09 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

Crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una amplia gama de clases de activos, con un enfoque en renta variable global y bonos europeos y mercados monetarios para lograr a medio plazo un rendimiento comparable a una cartera equilibrada que consta de 75% mercados de valores globales y 25% mercados de bonos europeos de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI) que considera varios criterios con respecto a la política social y ambiental, los derechos humanos y el gobierno corporativo.

Gestora

Allianz Global Investors GmbH

Depositaria

State Street Bank International GmbH (Luxemburg Branch)

ISIN

LU1652855229

Divisa

EUR

Constitución

31/08/2017

Patrimonio

320.206.621€

Clase de activo

Mixtos

Benchmark

Index is not available on Lipper Database

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,09%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

178

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.