Allianz Euro Credit SRI RT-EUR

Allianz Global Investors GmbH

LU1173936078

Nivel de riesgo
CNMV 3 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 3 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

39 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Allianz Euro Credit SRI RT-EUR
LU1173936078
LU1173936078
0,69%
0,62%
Allianz Euro Credit SRI AT-EUR
LU1145633407
LU1145633407
1,14%
0,15%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/11/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Allianz Euro Credit SRI RT-EUR Allianz Euro Credit SRI AT-EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Allianz Euro Credit SRI RT-EUR, con ISIN LU1173936078, fue constituida el 24 de abril de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Allianz Global Investors GmbH y su depositario es State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 2.753.036.985 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,69 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

Long-term capital growth by investing in Investment Grade rated Debt Securities of OECD or EU Bond Markets denominated in EUR in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Debt Securities other than described in the investment objective. Min. 90% of Sub-Fund portfolio shall be evaluated by an SRI Rating. Portfolio in this respect does not comprise non-rated derivatives and instruments that are nonrated by nature (e.g. cash and deposits

Gestora

Allianz Global Investors GmbH

Depositaria

State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

ISIN

LU1173936078

Divisa

EUR

Constitución

24/04/2015

Patrimonio

2.753.036.985€

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,69%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

178

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.