€100,1 17,33% (12m)

ALLIANZ INCOME AND GROWTH "RM" (EURHDG) INC

ISIN: LU1255916394
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: ALLIANZ GLOBAL INV (LU)
Gastos corrientes: 0,95%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 7 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ALLIANZ INCOME AND GROWTH "RM" (EURHDG) INC. Disponible en EBN
LU1255916394
LU1255916394
0,95%
17,33%
Buscada y más barata
ALLIANZ INCOME AND GROWTH "AM" (EURHDG) INC
LU0913601281
LU0913601281
1,55%
16,82%
ALLIANZ INCOME AND GROWTH "RT" (USD) ACC
LU1255915586
LU1255915586
0,95%
18,37%
ALLIANZ INCOME AND GROWTH "RT" (EURHDG) ACC
LU1291192091
LU1291192091
0,95%
15,94%
ALLIANZ INCOME AND GROWTH "CT" (EURHDG) ACC
LU0739342060
LU0739342060
2,31%
15,74%
ALLIANZ INCOME AND GROWTH "AT" ACC
LU0689472784
LU0689472784
1,55%
19,07%
ALLIANZ INCOME AND GROWTH "A" (EURHDG) INC
LU0766462104
LU0766462104
1,55%
16,81%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión ALLIANZ INCOME AND GROWTH "RM" (EURHDG) INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1255916394, fue constituida el 01 de octubre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANZ GLOBAL INV (LU). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 19,77€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,55% anual de los que el 38,71% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU1255916394

Constitución

2015-10-01

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

19,77€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Balanced

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

ALLIANZ INCOME AND GROWTH "RM" (EURHDG) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
ALLIANZ INCOME AND GROWTH "AM" (EURHDG) INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,43
-
-
-
-
-
-
1 año
17,33
17,33
7,18
2,30
0,08
4,39
98,00
3 años
3,79
1,25
11,17
0,11
0,25
0,18
621,00
5 años
33,59
5,96
12,30
0,48
0,27
0,73
621,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
86,88%
united kingdom
2,35%
curaçao
1,66%
canada
1,57%
luxembourg
1,20%
ireland
0,97%
cayman islands
0,50%
netherlands
0,46%
singapore
0,29%
Otros
4.12%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
19,61%
consumo discrecional
15,41%
no aplicable
14,69%
financiero
13,83%
industrial
11,08%
telecomunicaciones
8,22%
salud
7,42%
consumo básico
2,64%
energía
2,50%
inmobiliario
2,15%
servicio públicos
1,02%
materiales
1,00%
Otros
0.43000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

cost of currency (cash) 912000000usd 912000000usd
3,05%
fx forward leg 15.04.2024 sgd 35696335 l
2,44%
fx forward leg 15.02.2024 sgd 35471742 l
2,14%
microsoft corp
2,13%
fx forward leg 15.03.2024 sgd 35131003 l
1,85%
Posición
% Cartera

fx forward leg 15.03.2024 zar 35134087 l
1,76%
fx forward leg 15.03.2024 usd 35134087 s
-1,79%
fx forward leg 15.03.2024 usd 35131003 s
-1,84%
fx forward leg 15.02.2024 usd 35471742 s
-2,14%
fx forward leg 15.04.2024 usd 35696335 s
-2,46%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,95%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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