Allianz Income and Growth RT-USD
Allianz Global Investors GmbH
LU1255915586
Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco
Este fondo tiene 14 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.
Ahorre un
* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).
La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.
Comparativa de Costes
Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.
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Rentabilidades
Acumuladas
Rentabilidades
Anuales
Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.
Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.
Descripción
La clase limpia del fondo de inversión Allianz Income and Growth RT-USD, con ISIN LU1255915586, fue constituida el 01 de octubre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora Allianz Global Investors GmbH y su depositario es State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 28.825.457.838 $. Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y una calificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,96 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en una combinación de instrumentos de patrimonio, bonos de alto rendimiento y convertibles de emisores domiciliados en los EE. UU. O Canadá. El objetivo de la inversión es lograr el crecimiento del capital y los ingresos regulares a largo plazo.
Gestora
Allianz Global Investors GmbH
Depositaria
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
ISIN
LU1255915586
Divisa
USD
Constitución
01/10/2015
Patrimonio
28.825.457.838$
Clase de activo
Mixtos
Benchmark
Index is not provided by Management Company
Aportación inicial
2.500 €
Aportación succesiva
1.000 €
Custodia y admon. EBN Banco
0,30%
Gastos corrientes del fondo
0,96%
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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.
