Azvalor Managers, FI

Azvalor

ES0112602000

Nivel de riesgo
CNMV / 7
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Azvalor Managers, FI
ES0112602000
ES0112602000
2,33%
47,50%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 07/12/2021

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Azvalor Managers, FI

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Datos de rentabilidad calculados a fecha 07/12/2021

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Azvalor Managers, FI, con ISIN ES0112602000, fue constituida el 08 de noviembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Azvalor Asset Management SGIIC SA y su depositario es BNP Paribas Securities Services (Madrid Branch). El fondo tiene en total 1 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 37.729.700 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,33 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 5.000 €.

Política de inversión

El objetivo del Fondo es encontrar las mejores oportunidades de inversión en renta variable global, delegando la gestión en los mejores gestores cumpliendo con estrictos requisitos de calidad, seleccionados por la Gestora mediante análisis cualitativo. La asignación a cada subgestora (Donald Smith& Co, Mittleman Investment Management, Moerus Capital Management y Goehring & Rozencwajg Associates) será del 0-40% de la cartera a discreción de la Gestora. Más del 75% de la exposición se invierte en renta variable de cualquier capitalización/sector, principalmente internacional.

Gestora

Azvalor

Depositaria

BNP Paribas Securities Services (Madrid Branch)

ISIN

ES0112602000

Divisa

EUR

Constitución

08/11/2018

Patrimonio

37.729.700€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI AC World NR EUR

Aportación inicial

5.000 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

2,33%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

5315

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