Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Z EUR Acc

Eurizon Capital SA

LU1529955392

Nivel de riesgo
CNMV 4 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 5 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

63 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Z EUR Acc
LU1529955392
LU1529955392
0,57%
17,64%
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R EUR Acc
LU1529955046
LU1529955046
1,54%
16,64%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/12/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Z EUR Acc Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R EUR Acc

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Z EUR Acc, con ISIN LU1529955392, fue constituida el 23 de febrero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Eurizon Capital SA y su depositario es State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 3.270.575.735 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,57 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo del fondo es proporcionar crecimiento en el capital invertido en el mediano plazo al lograr un rendimiento superior al rendimiento de una cartera de instrumentos de deuda denominados en Renminbi y negociados en el Mercado de Bonos Interbancarios de China y / o en otros mercados regulados en República Popular de China y Hong Kong. El fondo estará expuesto, directamente o por medio de instrumentos financieros derivados, en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de cualquier tipo, denominados en Renminbi onshore (CNY), así como en Renminbi offshore (CNH), incluidos, por ejemplo, bonos, bonos convertibles y cubiertos. bonos, así como en instrumentos del mercado monetario.

Gestora

Eurizon Capital SA

Depositaria

State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

ISIN

LU1529955392

Divisa

EUR

Constitución

23/02/2018

Patrimonio

3.270.575.735€

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

Bloomberg Barclays China Aggregate TR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,57%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Nº de registro CNMV

667

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.