Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC

Guinness Asset Management Limited

IE00BQXX3L90

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por Grow

Este fondo tiene 3 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

35 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Grow)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC
IE00BQXX3L90
IE00BQXX3L90
0,99%
9,09%
Guinness Global Innovators Fund C EUR ACC
IE00BQXX3D17
IE00BQXX3D17
1,99%
7,99%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 30/09/2019

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC Guinness Global Innovators Fund C EUR ACC

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. El Grupo EBN no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Guinness Global Innovators Fund, con ISIN IE00BQXX3L90, fue constituida el 31 de enero de 2014. El fondo está gestionado por la gestora Guinness Asset Management Limited y su depositario es JP Morgan Bank (Ireland) PLC. El fondo tiene en total 3 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 210.294.359 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,99% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una apreciación del capital a largo plazo. Al tratar de alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo tiene la intención de invertir principalmente en una cartera de renta variable mundial. El Fondo busca la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en empresas que la Gestora de Inversiones considera que tienen la innovación en el centro de su negocio, es decir, empresas que crean o adoptan nuevas tecnologías, ideas y procesos con el fin de impulsar su crecimiento. Los valores de renta variable o relacionados con la renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen acciones ordinarias, acciones preferentes, valores convertibles en acciones ordinarias, derechos y certificados de opción.

Gestora

Guinness Asset Management Limited

Depositaria

JP Morgan Bank (Ireland) PLC

ISIN

IE00BQXX3L90

Divisa

EUR

Constitución

31/10/2014

Patrimonio

210.294.359€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI World NR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Grow

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,99%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.