Invesco Euro Corporate Bond Z Acc EUR

Invesco Management SA

LU0955863922

Nivel de riesgo
CNMV 3 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 8 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

49 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Invesco Euro Corporate Bond Z Acc EUR
LU0955863922
LU0955863922
0,77%
0,56%
Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR
LU0243958393
LU0243958393
1,52%
-0,19%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/11/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Invesco Euro Corporate Bond Z Acc EUR Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Invesco Euro Corporate Bond Z Acc EUR, con ISIN LU0955863922, fue constituida el 21 de agosto de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Invesco Management SA y su depositario es Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.851.276.124 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,77 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr una combinación de ingresos y crecimiento de capital a mediano y largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en títulos de deuda denominados en euros emitidos por emisores corporativos. Se pueden invertir hasta 30% del valor liquidativo del Fondo en total en efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y títulos de deuda emitidos por empresas u otras entidades que no cumplan los requisitos anteriores.

Gestora

Invesco Management SA

Depositaria

Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch)

ISIN

LU0955863922

Divisa

EUR

Constitución

21/08/2013

Patrimonio

1.851.276.124€

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

BofA Merrill Lynch Euro Corporate TR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,77%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

190

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.