€183,27 14,30% (12m)

FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "X" (EUR) ACC

ISIN: IE00BHBFD036
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: FRANKLIN TEMPLETON
Gastos corrientes: 1,22%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 11 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "X" (EUR) ACC. Disponible en EBN
IE00BHBFD036
IE00BHBFD036
1,22%
14,30%
Buscada y más barata
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "E" (EUR) ACC
IE00B57L5Q19
IE00B57L5Q19
2,72%
10,89%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "A" (EURHDG) INC
IE00B7MC4K07
IE00B7MC4K07
1,97%
10,68%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "E" (EUR HDG) ACC
IE00BB36BV97
IE00BB36BV97
2,72%
9,86%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "A" (USD) ACC
IE00B19Z4B17
IE00B19Z4B17
1,97%
13,29%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "X" (EURHDG) ACC
IE00B7VSHL18
IE00B7VSHL18
1,22%
11,52%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "A" (EUR" ACC
IE00B19Z4C24
IE00B19Z4C24
1,97%
11,72%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "A" (EURHDG) ACC
IE00B7MC4336
IE00B7MC4336
1,97%
10,66%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "A" (USD) INC
IE0031619046
IE0031619046
1,97%
13,29%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "E" (USD) ACC
IE00B53B0H15
IE00B53B0H15
2,72%
12,45%
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "X" (USD) ACC
IE00B0D44176
IE00B0D44176
1,22%
14,15%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "X" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN IE00BHBFD036, fue constituida el 11 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora FRANKLIN TEMPLETON IM LTD (IE). El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 10,80€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,72% anual de los que el 55,15% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

IE00BHBFD036

Constitución

2017-10-11

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

10,80€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - USA

Categoría

EQ - US Small and Mid Cap

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "X" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY "E" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,70
-
-
-
-
-
-
1 año
14,30
14,30
18,88
0,76
0,14
1,35
99,00
3 años
8,19
2,66
21,90
0,12
0,22
0,20
608,00
5 años
84,38
13,00
28,30
0,46
0,49
0,71
608,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
94,21%
canada
2,26%
marshall islands
1,56%
united kingdom
1,01%
india
0,52%
france
0,40%
germany
0,04%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

western a usd liquidity-w
4,20%
kyndryl holdings inc
0,80%
wabash national corp.
0,77%
haynes int'l
0,76%
triumph group, inc.
0,75%
Posición
% Cartera

skyline champion corporation
0,74%
garrett motion, inc.
0,72%
carpenter technology
0,71%
ceco environmental corp
0,71%
stoneridge
0,70%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,22%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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