T. Rowe P Emerging Markets Corporate Bond Q EURAcc

T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sarl

LU1127969910

Nivel de riesgo
CNMV 4 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 14 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

43 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
T. Rowe P Emerging Markets Corporate Bond Q EURAcc
LU1127969910
LU1127969910
0,87%
6,77%
T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond A EUR Acc
LU1493947888
LU1493947888
1,52%
-3,56%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

T. Rowe P Emerging Markets Corporate Bond Q EURAcc T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond A EUR Acc

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión T. Rowe P Emerging Markets Corporate Bond Q EURAcc, con ISIN LU1127969910, fue constituida el 28 de octubre de 2014. El fondo está gestionado por la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sarl y su depositario es JP Morgan Bank Luxembourg SA. El fondo tiene en total 14 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 237.253.229 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,87 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos de emisores de mercados emergentes. Específicamente, el fondo invierte al menos 70% de activos netos en títulos de deuda emitidos por compañías que están incorporadas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Medio Oriente o realizan la mayor parte de sus negocios en tales países. Los valores de deuda de cartera pueden incluir bonos de tasa fija y flotante, bonos convertibles, warrants y otros valores de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos valores de alto rendimiento (incluidos hasta 10% en bonos en dificultades y / o incumplidos).

Gestora

T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sarl

Depositaria

JP Morgan Bank Luxembourg SA

ISIN

LU1127969910

Divisa

EUR

Constitución

28/10/2014

Patrimonio

237.253.229$

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

Index is not available on Lipper Database

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,87%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

590

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.