€24,69 13,52% (12m)

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES "W" (EUR) ACC

ISIN: LU0976565415
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: FRANKLIN TEMPLETON
Gastos corrientes: 1,22%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 9 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES "W" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0976565415
LU0976565415
1,22%
13,52%
Buscada y más barata
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES "N" (EUR) ACC
LU0592650245
LU0592650245
2,73%
11,85%
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES "A" (USD) ACC
LU0390135332
LU0390135332
2,23%
13,12%
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES "W" (USD) ACC
LU0871812516
LU0871812516
1,22%
14,25%
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES "A" (SGD)
LU0390135506
LU0390135506
2,23%
14,31%
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES "W" (EURHDG) INC
LU1749025265
LU1749025265
1,22%
11,92%
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES "A" (EUR) ACC
LU0390135415
LU0390135415
2,23%
12,39%
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES "N" (USD) ACC
LU0592650161
LU0592650161
2,73%
12,57%
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES "A" (USD) INC
LU0390135688
LU0390135688
2,23%
13,13%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES "W" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0976565415, fue constituida el 25 de octubre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora FRANKLIN TEMPLETON IM LTD (LU). El fondo tiene un total de 9 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 28,68€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,73% anual de los que el 55,31% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0976565415

Constitución

2013-10-25

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

28,68€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - EM Asia

Categoría

EQ - Asia Pacific ex-Japan Small Cap

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES "W" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES "N" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
6,47
-
-
-
-
-
-
1 año
13,52
13,52
9,69
1,43
0,07
2,51
56,00
3 años
19,91
6,23
13,15
0,47
0,21
0,76
615,00
5 años
35,73
6,29
16,36
0,38
0,42
0,56
615,00
10 años
145,18
9,37
15,06
0,62
0,42
0,94
615,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

india
39,56%
taiwan, province of china
18,96%
south korea
10,58%
vietnam
7,41%
philippines
6,78%
people's republic of china
5,89%
thailand
3,53%
canada
3,06%
indonesia
2,16%
hong kong
1,55%
Otros
0.52%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
26,58%
consumo discrecional
25,36%
financiero
21,01%
industrial
10,10%
salud
6,26%
consumo básico
4,05%
materiales
3,47%
efectivo
2,88%
inmobiliario
0,29%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

bajaj holdings & investment ltd
7,02%
novatek microelectronics corp
4,63%
international container terminal services inc
4,21%
federal bank ltd
3,88%
fpt corp
3,87%
Posición
% Cartera

synnex technology international corp
3,46%
zomato ltd
3,29%
makemytrip ltd
3,06%
dalmia bharat ltd
2,69%
pb fintech ltd
2,63%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,22%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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