€9,11 5,44% (12m)

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) "W" (EUR) ACC

ISIN: LU0976565845
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 17:00
Gestora: FRANKLIN TEMPLETON
Gastos corrientes: 0,80%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 5 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) "W" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU0976565845
LU0976565845
0,80%
5,44%
Buscada y más barata
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) "N" (EUR) ACC
LU0170475155
LU0170475155
2,19%
4,05%
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) "A" (EUR) ACC
LU0170474422
LU0170474422
1,49%
4,77%
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) "A" (EUR) INC
LU0170474935
LU0170474935
1,49%
4,88%
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) "A" (USD) ACC
LU0554212000
LU0554212000
1,49%
5,39%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) "W" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0976565845, fue constituida el 25 de octubre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora FRANKLIN TEMPLETON IM LTD (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1,10€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,19% anual de los que el 63,47% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

LU0976565845

Constitución

2013-10-25

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1,10€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Aggregates

Categoría

FI - Global Aggregate Euro Hedged

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) "W" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) "N" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,44
-
-
-
-
-
-
1 año
5,44
5,44
3,87
1,41
0,04
2,43
99,00
3 años
-4,31
-1,46
3,50
-0,42
0,15
-0,68
767,00
5 años
-13,81
-2,93
3,67
-0,80
0,24
-1,19
1.285,00
10 años
-10,07
-1,05
3,53
-0,30
0,27
-0,47
1.820,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

india
9,97%
colombia
9,64%
brazil
9,09%
south korea
7,15%
malaysia
6,96%
united states of america
6,68%
oman
6,24%
romania
6,02%
indonesia
4,45%
Otros
33.8%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
51,70%
gobierno
36,01%
efectivo
12,29%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

efectivo
11,83%
india government bond
9,97%
titulos de tesoreria b
9,64%
nota do tesouro nacional ntnf
9,09%
korea treasury bond
7,15%
Posición
% Cartera

malaysia govt
6,96%
oman government international bond
6,24%
international bank recon & dev
6,06%
romania
6,02%
united states treasury note/bond
5,61%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,80%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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