€99,2567 2,35% (12m)

VANGUARD GLOBAL SHORT-TERM BOND INDEX "INV" (EURHDG) ACC

ISIN: IE00BH65QK91
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: VANGUARD
Gastos corrientes: 0,15%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión VANGUARD GLOBAL SHORT-TERM BOND INDEX "INV" (EURHDG) ACC, con ISIN IE00BH65QK91, fue constituida el 31 de marzo de 2014. El fondo está gestionado por la gestora VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (IE). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 63,83€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,15% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

VANGUARD

ISIN

IE00BH65QK91

Constitución

2014-03-31

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

63,83€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Aggregates

Categoría

FI - Global Aggregate USD Hedged

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

VANGUARD GLOBAL SHORT-TERM BOND INDEX "INV" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-0,04
-
-
-
-
-
-
1 año
2,35
2,35
2,12
1,10
0,02
2,11
147,00
3 años
-4,77
-1,61
2,26
-0,71
0,09
-1,23
691,00
5 años
-2,81
-0,57
1,89
-0,30
0,10
-0,49
842,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
43,13%
france
6,44%
spain
6,12%
germany
6,08%
japan
4,94%
canada
4,69%
italy
3,97%
united kingdom
3,63%
netherlands
2,81%
australia
1,97%
Otros
16.22%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
95,33%
financiero
1,57%
industrial
0,71%
gobierno
0,64%
consumo discrecional
0,53%
consumo básico
0,30%
servicio públicos
0,15%
salud
0,15%
inmobiliario
0,13%
telecomunicaciones
0,12%
tecnología de la información
0,10%
materiales
0,10%
energía
0,06%
government_related_regional_local
0,01%
abs
0,01%
Otros
0.090000000000003%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

united states treasury note/bond
29,25%
italy buoni poliennali del tesoro
3,23%
french republic government bond oat
2,90%
spain government bond
2,16%
japan government five year bond
2,07%
Posición
% Cartera

bundesobligation
1,57%
united kingdom gilt
1,55%
korea treasury bond
1,45%
australia government bond
0,82%
canadian government bond
0,80%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,15%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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