€106,97 3,37% (12m)

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS "RT" (EUR) ACC

ISIN: LU1677194497
Nivel de riesgo:
1
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: ALLIANZ
Gastos corrientes: 0,33%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 02.06.2025
AHORRO*
-6%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS "RT" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1677194497
LU1677194497
0,33%
3,37%
Buscada y más barata
Datos de rentabilidad calculados a fecha 02/06/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS "RT" (EUR) ACC, con ISIN LU1677194497, fue constituida el 10 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora ALLIANZ GLOBAL INV (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 17,10€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,33% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

ALLIANZ

ISIN

LU1677194497

Constitución

2017-10-10

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

17,10€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Bonos Ultra Corto Plazo EUR

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 1 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

178

Rentabilidad
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS "RT" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS "AT" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,14
-
-
-
-
-
-
1 año
3,37
3,37
0,18
18,95
0,00
98,56
6,00
3 años
8,92
2,89
0,19
15,11
0,00
45,92
124,00
5 años
8,48
1,64
0,19
8,43
0,01
22,21
657,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

Si

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

0.01

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
france
24,30%
italy
12,04%
netherlands
10,92%
united states of america
10,56%
united kingdom
8,54%
canada
6,64%
switzerland
3,75%
ireland
3,13%
australia
2,66%
spain
2,60%
Otros
14.86%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
73,64%
no aplicable
21,68%
consumo discrecional
2,59%
consumo básico
0,74%
industrial
0,73%
servicio públicos
0,21%
Otros
0.41000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
allianz securicash sri-w
4,92%
italy (republic of) flt 04/15/2025 eur regs unsub national government
4,24%
allianz cash facility fd-i3
3,38%
fx forward leg 30.04.2025 usd 40572071 l
2,68%
kingdom of netherlands mmppgqc3on
1,25%
Posición
% Cartera
kbc group nv 4.500% 06/06/2026 eur regs snr emtn
1,19%
dnb bank asa 1.625% 05/31/2026 eur regs snr emtn
1,15%
banco santander, s.a. 3.625% 09/27/2026 eur regs snr corp
1,13%
bnp paribas sa 2.125% 01/23/2027 eur regs emtn
1,11%
fx forward leg 30.04.2025 eur 40572071 s
-2,68%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,33%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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