A$29,7 6,83% (12m)

FIDELITY AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY "A" ACC

ISIN: LU0261950041
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FIDELITY
*Gastos corrientes: 1,41%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: AUD (A$)
Fecha valor liquidativo: 12.04.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 4 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY "A" ACC. Disponible en EBN
LU0261950041
LU0261950041
1,41%
6,83%
Buscada y más barata
FIDELITY AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY "A" ACC
LU0261950041
1,91%
6,83%
FIDELITY AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY "A" INC
LU0048574536
LU0048574536
1,91%
6,86%
FIDELITY AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY "A" (USD) INC
LU2338036770
LU2338036770
1,91%
3,46%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/04/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FIDELITY AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY "A" ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0261950041, fue constituida el 25 de septiembre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 135,96A$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,91% anual de los que el 26,18% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0261950041

Constitución

2006-09-25

Divisa

AUD

Patrimonio (millones)

135,96A$

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Australia

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FIDELITY AUSTRALIAN DIVERSIFIED EQUITY "A" ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,45
-
-
-
-
-
-
1 año
6,83
6,83
10,56
0,65
0,08
1,03
99,00
3 años
19,37
6,07
12,74
0,48
0,18
0,75
561,00
5 años
50,08
8,45
17,64
0,48
0,32
0,71
561,00
10 años
99,46
7,21
15,20
0,47
0,32
0,72
561,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

australia
89,58%
new zealand
4,69%
united states of america
3,39%
malaysia
0,02%
Otros
2.32%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
28,81%
materiales
21,56%
salud
14,45%
telecomunicaciones
5,51%
inmobiliario
5,34%
consumo discrecional
5,19%
consumo básico
4,90%
energía
4,68%
tecnología de la información
3,85%
industrial
3,39%
Otros
2.32%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

commonwealth bk of australia
8,55%
bhp group limited
8,02%
csl limited
6,09%
suncorp group ltd
5,55%
goodman group stapled unit
5,34%
Posición
% Cartera

rio tinto ltd
5,04%
macquarie group ltd
4,93%
coles group ltd
4,38%
seek ltd
3,92%
national australia bank ltd
3,71%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,91%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.