€19,54 12,69% (12m)

FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES "Y" (EUR) ACC

ISIN: LU1261430877
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FIDELITY
Gastos corrientes: 1,09%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 12.04.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 11 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES "Y" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1261430877
LU1261430877
1,09%
12,69%
Buscada y más barata
FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES "A" (EUR) ACC
LU0702159772
LU0702159772
1,94%
11,67%
FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES "A" (USD) INC
LU0702159343
LU0702159343
1,94%
8,28%
FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES "Y" (USD) INC
LU1273507795
LU1273507795
1,09%
9,16%
FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES "E" (EUR) ACC
LU1116432292
LU1116432292
2,69%
10,86%
FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES "Y" (GBP) ACC
LU0702160192
LU0702160192
1,09%
9,30%
FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES "Y" (USD) ACC
LU0702159939
LU0702159939
1,09%
9,20%
FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES "A" (EUR) INC
LU0702159426
LU0702159426
1,94%
11,68%
FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES "Y" (EUR) INC
LU1273507522
LU1273507522
1,09%
12,65%
FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES "A" (SGD) ACC
LU1166156734
LU1166156734
1,94%
10,84%
FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES "A" (USD) ACC
LU0702159699
LU0702159699
1,94%
8,28%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 12/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES "Y" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1261430877, fue constituida el 07 de agosto de 2015. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 56,58€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,94% anual de los que el 43,81% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU1261430877

Constitución

2015-08-07

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

56,58€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - EM Asia

Categoría

EQ - Asia Pacific ex-Japan Small Cap

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FIDELITY ASIAN SMALLER COMPANIES "Y" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,85
-
-
-
-
-
-
1 año
12,69
12,69
10,10
1,25
0,05
2,27
65,00
3 años
27,71
8,49
11,40
0,74
0,10
1,21
150,00
5 años
44,74
7,67
14,19
0,54
0,37
0,78
442,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

people's republic of china
28,69%
india
18,93%
indonesia
13,25%
hong kong
10,14%
south korea
8,26%
united states of america
6,78%
australia
6,35%
singapore
2,55%
taiwan, province of china
1,94%
malaysia
0,90%
Otros
2.21%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
22,16%
consumo discrecional
16,10%
industrial
14,33%
consumo básico
12,95%
materiales
8,75%
inmobiliario
5,94%
servicio públicos
5,00%
energía
4,78%
tecnología de la información
4,75%
salud
4,06%
telecomunicaciones
2,12%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

axis bk ltd
3,64%
fidelity institutional liquidity fund plc - the united states dollar fundacc
3,02%
bank negara indo pt tbk(demat)
2,80%
hdfc bank ltd (demat)
2,65%
ptc india ltd
2,62%
Posición
% Cartera

genpact ltd
2,43%
lic housing finance (demat) dematerialized shs
2,36%
bank mandiri (persero) pt
2,36%
boc aviation ltd
2,26%
gold road resources ltd
2,15%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,09%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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