€20,11 -24,03% (12m)

Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

ISIN: LU0594300096
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Fidelity
*Gastos corrientes: 1,41%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 01.12.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 7 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR. Disponible en EBN
LU0594300096
LU0594300096
1,41%
-24,03%
Buscada y más barata
Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR
LU0594300096
1,91%
-24,03%
Fidelity Funds - China Consumer A-EUR-DIS
LU0594300252
LU0594300252
1,90%
-24,04%
Fidelity Funds - China Consumer E-ACC-EUR
LU0766124126
LU0766124126
2,65%
-24,60%
Fidelity Funds - China Consumer A-USD-DIS
LU0594300419
LU0594300419
1,90%
-29,57%
Fidelity Funds - China Consumer A-GBP
LU0594300336
LU0594300336
1,90%
-23,50%
Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-USD
LU0594300179
LU0594300179
1,90%
-29,59%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 01/12/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0594300096, fue constituida el 23 de febrero de 2011. El fondo está gestionado por la gestora FIMLUX y su depositario es BBH Luxembourg. El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4.059,22€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,91% anual de los que el 26,18% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

Fidelity

ISIN

LU0594300096

Constitución

2011-02-23

Depositaria

BBH Luxembourg

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

4.059,22€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable China

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
5 años
2º de 5
10 años
4º de 5
FF - China Consumer A-ACC-EUR - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-18,48
-
-
-
-
-
1 año
-24,03
-24,03
-
-0,20
-0,06
1,05
3 años
-14,97
-5,25
27,02
-0,05
-0,05
1,05
5 años
-12,22
-2,57
23,65
-0,03
-0,04
1,00
10 años
81,83
6,16
20,11
0,09
0,12
0,95

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

22,58x
20,73x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 50.983

Ambiental (E)

51

Social (S)

49

Governanza (G)

54

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

china
70.49%
hong kong
22.84%
united kingdom
1.62%
netherlands
1.57%
switzerland
0.91%
united states
0.19%
taiwan
0%
Otros
2.38%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
27.63%
consumo cíclico
22.19%
consumo no cíclico
17.58%
financiero
15.79%
industrial
4.43%
salud
3.63%
sin clasificar
2.3%
materiales básicos
0.88%
Otros
5.57%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

tencent holdings ltd ord
9.39%
alibaba group holding ltd ord
8.34%
kweichow moutai co ltd ord
6.19%
meituan ord
5.99%
aia group ltd ord
5.15%
Posición
% Cartera

china mengniu dairy co ltd ord
4.95%
galaxy entertainment group ltd ord
4.19%
ping an insurance group co of china ltd ord
3.96%
hkd cash
3.92%
trip com group adr rep ord
3.41%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,91%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

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Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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